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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 312 393 065 169 641 207 647 863 576 410 818 119
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 495 734 2 919 154 21 355 864 11 290 998
收到其他与经营活动有关的现金 13 547 466 5 015 963 10 737 045 14 266 141
经营活动现金流入小计 331 436 265 177 576 325 679 956 484 436 375 258
购买商品、接受劳务支付的现金 201 020 976 104 588 749 372 251 302 304 347 125
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 78 577 216 40 521 183 143 650 306 105 610 214
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 616 646 9 551 903 34 853 434 30 209 628
支付其他与经营活动有关的现金 70 189 430 39 265 542 106 908 361 87 255 482
经营活动现金流出小计 368 404 268 193 927 378 657 663 403 527 422 449
经营活动产生的现金流量净额 -36 968 003 -16 351 053 22 293 081 -91 047 191
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 232 085 518 106 640 000 278 800 000 238 300 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 732 640 255 156 1 928 293 1 692 860
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 000 0 11 387 726 7 056 965
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 5 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 3 926 621 0
投资活动现金流入小计 232 827 158 111 895 156 296 042 639 247 049 825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 968 131 1 760 933 64 540 937 17 726 657
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 196 639 140 121 939 140 238 840 000 169 840 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 155 000
投资活动产生的现金流出小计 205 607 271 123 700 073 303 380 937 188 721 657
投资活动产生的现金流量净额 205 607 271 123 700 073 303 380 937 188 721 657
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 000 000 1 000 000 5 500 000 1 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 800 000 500 000
筹资活动现金流入小计 1 000 000 1 000 000 7 300 000 2 300 000
偿还债务支付的现金 4 030 063 4 009 788 4 000 000 1 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 203 022 7 540 593 458 152 344
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 525 6 525 1 800 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 22 239 611 4 023 853 6 393 458 1 952 344
筹资活动产生的现金流量净额 -21 239 611 -3 023 853 906 542 347 656
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -392 622 -1 096 829 -993 964 1 534 664
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -31 380 349 -32 276 651 14 867 362 -30 836 702
期初现金及现金等价物余额 96 629 975 96 629 975 81 762 613 81 762 613
期末现金及现金等价物余额 65 249 626 64 353 324 96 629 975 50 925 911
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 17 884 308 0 34 506 996 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 558 839 0 3 713 530 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21 267 565 0 32 300 620 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 506 276 0 10 682 262 0
长期待摊费用摊销 184 726 0 438 848 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 87 010 0 -1 953 004 0
固定资产报废损失 385 0 998 449 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 490 540 0 2 131 696 0
投资损失(减收益) -732 640 0 -1 928 293 0
递延所得税资产减少 55 775 0 638 762 0
递延所得税负债增加 -6 322 0 -35 866 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -55 602 804 0 -87 598 068 0
经营性应收项目的减少(减增加) 13 550 193 0 -323 999 0
经营性应付项目的增加(减减少) -40 211 852 0 28 721 148 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -36 968 003 0 22 293 081 0
货币资金的期末余额 65 249 626 0 96 629 975 0
货币资金的期初余额 96 629 975 0 81 762 613 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -31 380 349 0 14 867 362 0
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