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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 276 344 476 1 580 768 494 713 496 882 480 309 657
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 065 848 17 719 325 16 193 812 10 499 590
收到其他与经营活动有关的现金 2 827 353 24 998 099 13 020 062 9 135 636
经营活动现金流入小计 286 237 677 1 623 485 919 742 710 756 499 944 883
购买商品、接受劳务支付的现金 220 339 056 1 175 136 959 479 664 685 345 914 874
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 017 455 151 642 518 112 294 499 74 545 489
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 928 134 30 695 135 23 291 920 13 279 243
支付其他与经营活动有关的现金 19 998 885 94 301 792 56 533 483 30 605 211
经营活动现金流出小计 283 283 531 1 451 776 402 671 784 589 464 344 817
经营活动产生的现金流量净额 2 954 147 171 709 516 70 926 167 35 600 066
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 433 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 10 000 000 10 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 16 900 000 10 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 16 905 433 10 000 000 10 000 000 10 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 588 404 72 740 100 61 415 036 48 622 648
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 26 900 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 55 488 404 72 740 100 61 415 036 48 622 648
投资活动产生的现金流量净额 55 488 404 72 740 100 61 415 036 48 622 648
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 500 000 4 500 000 0 0
取得借款收到的现金 261 000 000 550 367 655 451 000 000 316 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 98 039 874 118 309 035 186 038 899 171 180 499
筹资活动现金流入小计 361 539 874 673 176 690 637 038 899 487 180 499
偿还债务支付的现金 202 050 000 646 000 000 495 000 000 365 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 929 948 32 160 193 30 583 484 26 495 605
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 107 021 527 191 680 197 191 312 775 148 151 805
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 322 001 475 869 840 390 716 896 260 539 647 410
筹资活动产生的现金流量净额 39 538 399 -196 663 700 -79 857 360 -52 466 911
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -97 584 2 222 559 -416 916 -305 971
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 811 990 -85 471 725 -60 763 145 -55 795 463
期初现金及现金等价物余额 28 076 670 113 548 396 113 548 396 113 548 396
期末现金及现金等价物余额 31 888 661 28 076 670 52 785 251 57 752 932
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 393 108 0 35 941 422
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 815 060 0 -7 492 661
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 86 684 606 0 43 609 057
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 047 125 0 1 534 924
长期待摊费用摊销 0 5 737 684 0 2 815 033
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 54 291 975 0 32 621 759
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -11 361 671 0 1 558 751
递延所得税负债增加 0 0 0 -322 005
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -117 878 096 0 -29 720 258
经营性应收项目的减少(减增加) 0 50 738 808 0 -34 590 420
经营性应付项目的增加(减减少) 0 53 240 918 0 -10 355 534
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 171 709 516 0 35 600 066
货币资金的期末余额 0 28 076 670 0 57 752 932
货币资金的期初余额 0 113 548 396 0 113 548 396
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -85 471 725 0 -55 795 463
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