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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
开始日期 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 年报 季报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 403 078 820 1 696 967 530 1 280 542 399 829 575 710
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 128 986 1 752 985 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 624 088 8 435 047 3 237 722 3 112 556
经营活动现金流入小计 406 831 894 1 707 155 561 1 283 780 122 832 688 267
购买商品、接受劳务支付的现金 173 244 457 797 953 766 659 665 477 405 200 439
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 736 336 413 738 004 311 930 566 217 561 205
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 234 727 134 619 009 106 945 179 82 529 631
支付其他与经营活动有关的现金 81 962 875 250 637 244 143 094 571 97 972 961
经营活动现金流出小计 385 178 395 1 596 948 024 1 221 635 793 803 264 236
经营活动产生的现金流量净额 21 653 499 110 207 538 62 144 329 29 424 030
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 48 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 435 170 236 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 435 48 170 236 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9 021 512 59 166 879 37 694 862 30 249 319
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 35 000 000 8 200 000 3 000 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 353 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 397 021 512 67 366 879 40 694 862 33 249 319
投资活动产生的现金流量净额 -397 020 077 -19 196 643 -40 694 862 -33 249 319
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 450 000 000 250 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 312 330 000 738 000 000 238 000 000 205 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 93 000 000 480 786 924 482 162 762 409 786 924
筹资活动现金流入小计 405 330 000 1 218 786 924 1 170 162 762 864 786 924
偿还债务支付的现金 0 1 118 340 000 965 600 000 812 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 485 131 42 867 304 46 454 127 35 865 520
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 420 000 213 170 000 149 099 713 59 730 901
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 905 131 1 374 377 304 1 161 153 841 907 596 420
筹资活动产生的现金流量净额 400 424 869 -155 590 380 9 008 921 -42 809 496
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 175 327 181 691 181 691
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 25 058 291 -64 404 158 30 640 078 -46 453 094
期初现金及现金等价物余额 125 852 016 190 256 174 190 256 174 214 996 174
期末现金及现金等价物余额 150 910 307 125 852 016 220 896 253 168 543 080
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 053 249 0 20 633 619
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 90 309 419 0 12 840 142
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 066 748 0 6 455 424
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 806 284 0 1 375 815
长期待摊费用摊销 0 32 967 528 0 18 532 407
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -99 119 0 -43 877
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 42 574 425 0 20 508 822
投资损失(减收益) 0 -167 389 0 -34 196
递延所得税资产减少 0 -12 589 024 0 -1 155 829
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -99 454 842 0 -19 101 116
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -31 938 629 0 -35 386 876
经营性应付项目的增加(减减少) 0 52 678 887 0 4 799 695
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 110 207 538 0 29 424 030
货币资金的期末余额 0 125 852 016 0 168 543 080
货币资金的期初余额 0 190 256 174 0 214 996 174
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -64 404 158 0 -46 453 094
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