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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 中报 季报 年报 季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 793 958 045 403 078 820 1 696 967 530 1 280 542 399
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 60 692 128 986 1 752 985 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 147 301 3 624 088 8 435 047 3 237 722
经营活动现金流入小计 802 166 039 406 831 894 1 707 155 561 1 283 780 122
购买商品、接受劳务支付的现金 388 074 854 173 244 457 797 953 766 659 665 477
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 217 251 075 99 736 336 413 738 004 311 930 566
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 552 147 30 234 727 134 619 009 106 945 179
支付其他与经营活动有关的现金 89 585 506 81 962 875 250 637 244 143 094 571
经营活动现金流出小计 759 463 582 385 178 395 1 596 948 024 1 221 635 793
经营活动产生的现金流量净额 42 702 456 21 653 499 110 207 538 62 144 329
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 48 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 356 855 1 435 170 236 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 356 855 1 435 48 170 236 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 269 822 9 021 512 59 166 879 37 694 862
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 910 000 35 000 000 8 200 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 362 947 580 353 000 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 408 127 402 397 021 512 67 366 879 40 694 862
投资活动产生的现金流量净额 -407 770 547 -397 020 077 -19 196 643 -40 694 862
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 450 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 172 500 000 312 330 000 738 000 000 238 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 328 330 000 93 000 000 480 786 924 482 162 762
筹资活动现金流入小计 500 830 000 405 330 000 1 218 786 924 1 170 162 762
偿还债务支付的现金 66 000 000 0 1 118 340 000 965 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 209 638 3 485 131 42 867 304 46 454 127
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 1 420 000 213 170 000 149 099 713
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 76 209 638 4 905 131 1 374 377 304 1 161 153 841
筹资活动产生的现金流量净额 424 620 362 400 424 869 -155 590 380 9 008 921
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -10 938 0 175 327 181 691
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 59 541 333 25 058 291 -64 404 158 30 640 078
期初现金及现金等价物余额 125 852 016 125 852 016 190 256 174 190 256 174
期末现金及现金等价物余额 185 393 349 150 910 307 125 852 016 220 896 253
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 24 419 172 0 21 053 249 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 33 257 450 0 90 309 419 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 494 251 0 12 066 748 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 212 197 0 2 806 284 0
长期待摊费用摊销 18 151 530 0 32 967 528 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -346 435 0 -99 119 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 24 607 902 0 42 574 425 0
投资损失(减收益) 341 302 0 -167 389 0
递延所得税资产减少 -5 240 509 0 -12 589 024 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -41 435 398 0 -99 454 842 0
经营性应收项目的减少(减增加) -48 681 451 0 -31 938 629 0
经营性应付项目的增加(减减少) 29 922 447 0 52 678 887 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 42 702 456 0 110 207 538 0
货币资金的期末余额 185 393 349 0 125 852 016 0
货币资金的期初余额 125 852 016 0 190 256 174 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 59 541 333 0 -64 404 158 0
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