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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 379 284 770 5 124 440 418 2 811 843 569 1 636 129 690
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 13 562 491 29 081 232 20 722 393 12 910 200
收到其他与经营活动有关的现金 6 672 840 41 790 454 23 509 290 16 705 565
经营活动现金流入小计 1 399 520 102 5 195 312 104 2 856 075 253 1 665 745 455
购买商品、接受劳务支付的现金 1 865 531 562 4 108 730 473 2 590 044 951 1 625 985 377
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 93 477 904 313 988 050 229 507 792 150 498 018
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 179 278 154 044 352 92 894 197 55 372 161
支付其他与经营活动有关的现金 83 761 711 220 106 058 164 658 539 99 861 530
经营活动现金流出小计 2 084 950 456 4 796 868 933 3 077 105 480 1 931 717 086
经营活动产生的现金流量净额 -685 430 354 398 443 170 -221 030 227 -265 971 631
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 000 000 409 650 000 334 150 000 281 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 575 400 42 895 972 7 891 735 2 478 576
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 025 285 047 185 167 168 167
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 200 000 120 696 630 91 871 439 20 077 094
投资活动现金流入小计 10 781 425 573 527 650 434 098 341 303 823 837
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 354 952 40 242 907 22 964 997 15 849 081
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 15 000 000 392 250 000 327 250 000 282 250 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 235 500 000 258 500 000 258 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 200 000 121 105 233 92 280 042 20 485 697
投资活动产生的现金流出小计 26 554 952 789 098 140 700 995 039 577 084 778
投资活动产生的现金流量净额 26 554 952 789 098 140 700 995 039 577 084 778
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 139 880 000 3 080 233 753 1 893 168 757 856 700 675
收到其他与筹资活动有关的现金 22 780 219 508 620 205 437 093 210 364 110 452
筹资活动现金流入小计 1 162 660 219 3 588 853 958 2 330 261 968 1 220 811 128
偿还债务支付的现金 351 051 867 1 441 983 715 644 789 715 582 698 942
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 791 522 134 010 985 133 821 265 54 015 564
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 961 622 408 1 626 485 992 1 053 619 136 210 672 056
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 348 465 797 3 202 480 692 1 832 230 116 847 386 561
筹资活动产生的现金流量净额 -185 805 578 386 373 266 498 031 851 373 424 566
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -366 472 8 243 597 -18 041 392 -9 335 689
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -887 375 931 577 489 543 -7 936 465 -175 143 694
期初现金及现金等价物余额 2 130 924 117 1 553 434 573 1 553 434 573 1 553 434 573
期末现金及现金等价物余额 1 243 548 186 2 130 924 117 1 545 498 108 1 378 290 880
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 193 431 482 0 112 804 163
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 33 125 942 0 9 159 183
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 379 961 0 20 450 392
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 693 140 0 12 845 126
长期待摊费用摊销 0 8 794 016 0 2 651 911
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 62 541 0 0
固定资产报废损失 0 1 642 023 0 388 442
公允价值变动损失 0 -9 607 107 0 -7 217 608
财务费用 0 62 431 132 0 21 565 575
投资损失(减收益) 0 -10 638 029 0 -16 903 066
递延所得税资产减少 0 751 049 0 5 343 172
递延所得税负债增加 0 11 549 519 0 -434 066
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -41 355 858 0 1 059 960
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -785 061 472 0 -503 794 833
经营性应付项目的增加(减减少) 0 868 244 832 0 76 110 019
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 398 443 170 0 -265 971 631
货币资金的期末余额 0 2 130 924 117 0 1 378 290 880
货币资金的期初余额 0 1 553 434 573 0 1 553 434 573
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 577 489 543 0 -175 143 694
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