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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 165 212 851 2 985 753 499 15 962 722 393 10 089 838 338
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 65 472 263 40 549 413 186 592 493 181 379 246
收到其他与经营活动有关的现金 160 586 992 75 554 301 419 556 656 183 417 128
经营活动现金流入小计 7 391 272 107 3 101 857 213 16 568 871 542 10 454 634 712
购买商品、接受劳务支付的现金 6 217 096 993 2 241 722 669 11 728 942 217 8 445 852 391
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 464 749 669 268 081 993 894 577 210 689 791 649
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 220 677 989 138 865 355 567 343 161 188 010 910
支付其他与经营活动有关的现金 294 528 118 181 640 926 653 968 003 499 965 542
经营活动现金流出小计 7 197 052 770 2 830 310 942 13 844 830 592 9 823 620 491
经营活动产生的现金流量净额 194 219 337 271 546 270 2 724 040 951 631 014 221
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 166 803 527 166 803 527
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 893 748 0 10 911 708 552 542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 925 532 2 095 152 41 019 346 38 607 707
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28 472 0 287 295 676 0
收到其他与投资活动有关的现金 835 952 500 0 0 0
投资活动现金流入小计 839 800 252 2 095 152 506 030 256 205 963 776
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 326 430 882 133 217 186 554 425 167 224 002 037
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 880 263 790 850 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 280 000 000 280 000 000 560 639 400 0
投资活动产生的现金流出小计 606 430 882 413 217 186 1 995 328 357 1 074 002 037
投资活动产生的现金流量净额 606 430 882 413 217 186 1 995 328 357 1 074 002 037
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 4 316 574 2 900 000
取得借款收到的现金 4 966 089 406 2 659 187 499 7 289 942 045 4 958 516 187
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 341 239 651 0
筹资活动现金流入小计 4 966 089 406 2 659 187 499 7 635 498 269 4 961 416 187
偿还债务支付的现金 4 836 760 153 2 430 421 638 11 155 537 877 7 956 485 959
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280 711 289 107 225 285 843 879 989 589 587 885
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 15 000 000 1 337 612 978 85 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 117 471 441 2 552 646 923 13 337 030 844 8 631 173 845
筹资活动产生的现金流量净额 -151 382 036 106 540 576 -5 701 532 575 -3 669 757 657
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 325 427 -28 821 629 42 344 696 32 558 254
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 278 532 099 -61 856 817 -4 424 445 029 -3 874 223 444
期初现金及现金等价物余额 1 370 884 577 1 370 884 577 5 795 329 607 5 795 329 607
期末现金及现金等价物余额 1 649 416 676 1 309 027 760 1 370 884 577 1 921 106 163
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 31 148 451 0 -207 535 433 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -86 236 192 0 916 329 887 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 221 916 698 0 419 115 475 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 085 158 0 26 834 535 0
长期待摊费用摊销 19 540 240 0 24 244 141 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 396 880 0 -9 512 528 0
固定资产报废损失 3 305 0 158 443 0
公允价值变动损失 2 222 567 0 971 875 0
财务费用 379 028 768 0 769 359 006 0
投资损失(减收益) -8 209 374 0 63 148 003 0
递延所得税资产减少 48 394 145 0 -107 970 909 0
递延所得税负债增加 -536 947 0 -3 300 519 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -135 539 351 0 675 847 108 0
经营性应收项目的减少(减增加) 812 712 730 0 1 179 202 330 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 099 707 741 0 -1 022 850 464 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 194 219 337 0 2 724 040 951 0
货币资金的期末余额 1 649 416 676 0 1 370 884 577 0
货币资金的期初余额 1 370 884 577 0 5 795 329 607 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 278 532 099 0 -4 424 445 029 0
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