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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 973 022 652 3 613 974 365 2 368 865 035 1 432 203 830
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 618 857 24 796 114 26 879 864 2 570 879
收到其他与经营活动有关的现金 478 892 491 1 270 139 119 702 632 804 369 240 956
经营活动现金流入小计 1 452 533 999 4 908 909 598 3 098 377 703 1 804 015 665
购买商品、接受劳务支付的现金 786 296 178 2 362 100 673 1 876 333 230 1 084 668 395
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 127 478 880 325 936 041 158 404 651 103 234 310
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 69 409 610 193 308 710 141 198 924 86 893 125
支付其他与经营活动有关的现金 420 686 045 1 149 401 753 292 469 985 95 289 026
经营活动现金流出小计 1 403 870 713 4 053 101 343 2 468 406 790 1 370 084 857
经营活动产生的现金流量净额 48 663 286 855 808 255 629 970 913 433 930 808
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 543 644 989 450 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 2 127 598 49 285 490 48 483 499
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 110 002 12 343 833 12 261 053 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 520 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 7 110 002 534 471 431 605 191 531 498 483 499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102 009 653 304 478 659 2 049 670 881 310
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 52 425 352 364 961 100 595 459 789 491 256 674
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -110 160 494 663 279 461 100 308 961 100
支付其他与投资活动有关的现金 0 520 000 000 18 194 417 0
投资活动产生的现金流出小计 154 324 845 1 189 934 422 895 164 976 801 099 084
投资活动产生的现金流量净额 154 324 845 1 189 934 422 895 164 976 801 099 084
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 3 410 231 2 910 231 2 910 231
取得借款收到的现金 74 600 000 133 027 000 50 000 000 45 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 282 624 232 316 752 244 132 948 595 51 438 670
筹资活动现金流入小计 357 224 232 453 189 475 185 858 826 99 348 900
偿还债务支付的现金 40 127 000 264 679 980 263 631 453 161 039 980
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 448 374 389 244 052 433 818 731 336 639 311
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 297 874 045 283 838 585 130 804 536 32 067 463
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 349 449 418 937 762 616 828 254 720 529 746 754
筹资活动产生的现金流量净额 7 774 814 -484 573 141 -642 395 894 -430 397 854
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -153 455 230 340 273 868 547 825
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -90 930 199 -283 997 537 -302 124 559 -298 534 805
期初现金及现金等价物余额 233 804 577 517 802 114 517 802 114 517 802 114
期末现金及现金等价物余额 142 874 378 233 804 577 215 677 555 219 267 309
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 317 893 810 0 141 576 221
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 70 945 017 0 16 645 501
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 81 044 459 0 27 700 471
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 339 166 0 4 692 696
长期待摊费用摊销 0 2 525 999 0 1 358 160
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 626 695 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 53 381 060 0 22 220 172
投资损失(减收益) 0 -11 870 286 0 -2 273 622
递延所得税资产减少 0 -1 893 644 0 -74 692
递延所得税负债增加 0 -493 567 0 -123 392
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 16 412 095 0 -13 726 911
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -40 492 108 0 -111 067 684
经营性应付项目的增加(减减少) 0 361 642 949 0 362 175 587
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -15 171 698
经营活动产生的现金流量净额 0 855 808 255 0 433 930 808
货币资金的期末余额 0 233 804 577 0 219 267 309
货币资金的期初余额 0 517 802 114 0 517 802 114
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -283 997 537 0 -298 534 805
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