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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 265 996 634 657 088 471 2 645 889 221 1 725 489 071
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 18 693 218 2 743 373 31 964 698 21 478 106
收到其他与经营活动有关的现金 363 377 622 269 910 933 336 022 270 33 724 982
经营活动现金流入小计 1 648 067 475 929 742 777 3 013 876 189 1 780 692 159
购买商品、接受劳务支付的现金 1 331 079 637 575 039 267 1 842 145 230 1 521 223 866
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 166 318 957 82 229 235 284 346 841 202 691 047
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 103 232 003 74 793 958 212 500 134 119 183 749
支付其他与经营活动有关的现金 353 699 618 169 680 479 405 291 678 128 854 923
经营活动现金流出小计 1 954 330 215 901 742 939 2 744 283 882 1 971 953 585
经营活动产生的现金流量净额 -306 262 740 27 999 838 269 592 307 -191 261 426
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 290 500 000 26 535 704 511 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 602 110 201 386 1 460 239 690 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 589 350 485 475 10 585 682 8 076 015
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12 035 704 0 50 415 881 53 123 632
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 20 300 754 8 035 000
投资活动现金流入小计 303 727 164 27 222 565 593 762 557 69 924 648
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 292 518 312 96 281 214 881 926 035 779 291 568
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 285 500 000 9 500 000 538 854 027 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6 887 881 6 891 353 298 373 905 298 373 905
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 6 007 112 1 027 460
投资活动产生的现金流出小计 584 906 193 112 672 567 1 725 161 079 1 098 692 933
投资活动产生的现金流量净额 584 906 193 112 672 567 1 725 161 079 1 098 692 933
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 112 023 7 041 309 406 770 524 406 770 524
取得借款收到的现金 1 666 332 762 1 156 008 670 3 634 203 859 2 886 212 600
收到其他与筹资活动有关的现金 16 179 290 0 195 000 000 97 452 222
筹资活动现金流入小计 1 689 624 074 1 163 049 979 4 235 974 383 3 390 435 347
偿还债务支付的现金 1 324 871 843 894 293 600 3 060 439 580 2 042 173 420
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 003 131 45 357 108 123 293 590 117 857 288
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 230 269 502 89 662 604 198 776 466 281 838 098
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 631 144 476 1 029 313 312 3 382 509 636 2 441 868 806
筹资活动产生的现金流量净额 58 479 598 133 736 667 853 464 747 948 566 540
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -170 353 -931 359 -9 763 794 -2 590 991
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -529 132 524 75 355 143 -18 105 263 -274 054 162
期初现金及现金等价物余额 1 246 788 771 1 246 788 771 1 264 894 034 1 364 894 034
期末现金及现金等价物余额 717 656 247 1 322 143 914 1 246 788 771 1 090 839 872
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 10 757 225 0 285 036 726 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 8 983 300 0 60 690 580 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 70 816 465 0 111 994 345 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 19 040 171 0 37 833 218 0
长期待摊费用摊销 4 076 101 0 7 814 800 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -7 204 852 0 -46 390 424 0
固定资产报废损失 578 543 0 358 847 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 82 734 681 0 142 613 551 0
投资损失(减收益) -869 349 0 -9 617 268 0
递延所得税资产减少 -15 003 899 0 6 789 906 0
递延所得税负债增加 -942 652 0 5 954 382 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -37 400 520 0 -229 700 967 0
经营性应收项目的减少(减增加) -15 057 701 0 -699 180 430 0
经营性应付项目的增加(减减少) -426 770 252 0 595 395 042 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -306 262 740 0 269 592 307 0
货币资金的期末余额 717 656 247 0 1 246 788 771 0
货币资金的期初余额 1 246 788 771 0 1 264 894 034 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -529 132 524 0 -18 105 263 0
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