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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 591 644 278 321 735 040 1 224 942 050 854 072 287
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 422 0 2 597 923 2 597 923
收到其他与经营活动有关的现金 14 605 035 1 819 885 15 957 820 9 591 876
经营活动现金流入小计 606 250 734 323 554 925 1 243 497 793 866 262 087
购买商品、接受劳务支付的现金 376 191 095 221 119 982 787 363 978 558 483 914
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 612 242 69 398 032 237 383 054 179 114 229
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 027 828 9 652 869 30 124 247 27 574 015
支付其他与经营活动有关的现金 108 002 585 69 222 550 117 887 732 95 529 642
经营活动现金流出小计 620 833 749 369 393 433 1 172 759 011 860 701 801
经营活动产生的现金流量净额 -14 583 015 -45 838 509 70 738 782 5 560 286
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130 034 52 234 3 725 973 1 068 517
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 130 034 52 234 3 725 973 1 068 517
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 592 474 4 038 745 47 104 121 28 692 212
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 11 592 474 4 038 745 47 104 121 28 692 212
投资活动产生的现金流量净额 11 592 474 4 038 745 47 104 121 28 692 212
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 410 000 000 250 000 000 750 000 000 580 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 50 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 460 000 000 250 000 000 750 000 000 580 000 000
偿还债务支付的现金 430 000 000 330 000 000 880 000 000 750 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 194 029 11 391 349 44 686 578 36 673 273
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 20 000 000 10 000 000 44 332 000 30 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 475 194 029 351 391 349 969 018 578 816 673 273
筹资活动产生的现金流量净额 -15 194 029 -101 391 349 -219 018 578 -236 673 273
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -55 312 389 953 -1 676 654 852 773
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -41 294 795 -150 826 416 -193 334 598 -257 883 908
期初现金及现金等价物余额 256 443 980 256 443 980 449 778 578 449 778 578
期末现金及现金等价物余额 215 149 185 105 617 564 256 443 980 191 894 670
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 14 625 634 0 17 816 604 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 563 577 0 2 546 503 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 52 733 250 0 114 042 722 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 420 444 0 4 857 501 0
长期待摊费用摊销 655 734 0 1 052 454 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 203 678 0 600 364 0
固定资产报废损失 0 0 1 979 478 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 21 907 458 0 50 766 945 0
投资损失(减收益) -106 667 0 -633 725 0
递延所得税资产减少 -210 206 0 1 551 233 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 55 692 784 0 -159 157 450 0
经营性应收项目的减少(减增加) -118 728 415 0 105 284 932 0
经营性应付项目的增加(减减少) -57 340 284 0 -69 968 779 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 10 000 000 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -14 583 015 0 70 738 782 0
货币资金的期末余额 215 149 185 0 256 443 980 0
货币资金的期初余额 256 443 980 0 449 778 578 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -41 294 795 0 -193 334 598 0
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