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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 337 687 537 200 341 557 882 474 296 568 344 042
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 358 331 5 859 219 37 784 716 24 604 413
收到其他与经营活动有关的现金 2 096 962 2 526 325 16 625 847 55 351 331
经营活动现金流入小计 352 142 831 208 727 101 936 884 859 648 299 786
购买商品、接受劳务支付的现金 284 816 884 187 087 024 644 366 516 496 480 050
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 742 327 26 400 949 119 265 707 90 865 621
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 411 959 17 388 611 44 431 196 37 036 811
支付其他与经营活动有关的现金 28 920 177 7 749 956 107 772 566 53 945 437
经营活动现金流出小计 396 891 347 238 626 540 915 835 985 678 327 918
经营活动产生的现金流量净额 -44 748 516 -29 899 439 21 048 874 -30 028 133
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 45 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 255 648 255 648 1 686 055 692 974
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 220 340 216 019
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 3 500 000 62 000 000 62 000 000
投资活动现金流入小计 8 255 648 3 755 648 108 906 394 62 908 993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 615 094 6 509 889 65 962 480 36 147 287
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 15 000 000 15 000 000
投资活动产生的现金流出小计 14 615 094 6 509 889 80 962 480 51 147 287
投资活动产生的现金流量净额 14 615 094 6 509 889 80 962 480 51 147 287
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 65 000 000 32 000 000 120 000 000 120 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 880 000
筹资活动现金流入小计 65 000 000 32 000 000 120 000 000 123 880 000
偿还债务支付的现金 100 000 000 70 000 000 105 034 695 104 911 334
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 343 224 4 117 101 14 385 131 11 112 389
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 843 660 260 645
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 107 343 224 74 117 101 120 263 485 116 284 368
筹资活动产生的现金流量净额 -42 343 224 -42 117 101 -263 485 7 595 632
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -410 144 -427 037 -509 409 -282 320
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -93 861 331 -75 197 818 48 219 894 -10 953 113
期初现金及现金等价物余额 159 961 854 132 018 982 83 799 088 83 799 088
期末现金及现金等价物余额 66 100 523 56 821 164 132 018 982 72 845 975
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 12 691 078 0 30 694 272 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 464 584 0 10 716 074 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 612 697 0 41 734 674 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 862 692 0 16 450 612 0
长期待摊费用摊销 1 684 821 0 1 163 997 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 132 297 0
固定资产报废损失 0 0 305 058 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 693 995 0 14 306 638 0
投资损失(减收益) -8 255 648 0 -1 686 055 0
递延所得税资产减少 -162 064 0 -9 979 503 0
递延所得税负债增加 -1 412 473 0 -243 635 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -60 540 087 0 -27 646 369 0
经营性应收项目的减少(减增加) -24 181 189 0 -321 703 893 0
经营性应付项目的增加(减减少) -5 691 659 0 291 657 243 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -515 264 0 -24 852 536 0
经营活动产生的现金流量净额 -44 748 516 0 21 048 874 0
货币资金的期末余额 66 100 523 0 132 018 982 0
货币资金的期初余额 159 961 854 0 83 799 088 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -93 861 331 0 48 219 894 0
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