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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 450 740 524 1 560 945 610 1 221 069 738 771 301 204
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 301 138 11 220 341 610 341 0
收到其他与经营活动有关的现金 15 996 799 16 642 879 18 300 935 3 491 717
经营活动现金流入小计 468 038 461 1 588 808 830 1 239 981 014 774 792 921
购买商品、接受劳务支付的现金 421 927 021 1 320 829 448 960 684 722 651 649 351
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 972 849 118 796 914 88 846 949 55 847 515
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 508 193 49 541 424 46 578 633 33 498 078
支付其他与经营活动有关的现金 7 866 181 32 294 885 32 750 808 20 195 312
经营活动现金流出小计 481 274 243 1 521 462 672 1 128 861 112 761 190 255
经营活动产生的现金流量净额 -13 235 782 67 346 158 111 119 902 13 602 665
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 186 238 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 95 827 1 990 212 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 324 470 95 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 537 614 6 232 709 3 747 944 3 681 772
投资活动现金流入小计 3 633 441 8 409 159 4 072 414 3 776 772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 703 506 123 765 397 112 641 334 36 078 524
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 000 000 13 000 000 21 137 928 4 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 531 477 13 169 497 69 000 0
投资活动产生的现金流出小计 21 234 982 149 934 893 133 848 262 40 578 524
投资活动产生的现金流量净额 21 234 982 149 934 893 133 848 262 40 578 524
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 334 405 159 784 000 000 597 000 000 380 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 13 687 748 3 413 569 0 0
筹资活动现金流入小计 348 092 907 787 413 569 597 000 000 380 000 000
偿还债务支付的现金 220 726 715 518 254 376 462 569 819 276 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 426 916 69 803 118 61 510 455 55 215 379
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 749 383 148 927 350 107 810 984 26 912 404
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 236 903 014 736 984 844 631 891 258 358 127 783
筹资活动产生的现金流量净额 111 189 893 50 428 725 -34 891 258 21 872 217
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 137 942 366 113 11 678 963 6 304 981
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 82 490 513 -23 384 738 -41 868 242 4 978 110
期初现金及现金等价物余额 464 171 027 486 271 835 487 271 835 486 271 835
期末现金及现金等价物余额 546 661 540 462 887 098 445 403 594 491 249 946
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 79 539 741 0 46 935 763
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 678 314 0 -4 555 752
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 57 601 739 0 26 367 312
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 274 252 0 1 935 676
长期待摊费用摊销 0 395 067 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 279 309 0 0
固定资产报废损失 0 48 568 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 24 177 966 0 9 977 519
投资损失(减收益) 0 2 772 843 0 155 040
递延所得税资产减少 0 -2 281 143 0 344 056
递延所得税负债增加 0 -341 936 0 -204 821
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -87 154 690 0 -105 352 165
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -79 792 778 0 -98 845 388
经营性应付项目的增加(减减少) 0 65 148 906 0 136 845 427
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 67 346 158 0 13 602 665
货币资金的期末余额 0 462 887 098 0 491 249 946
货币资金的期初余额 0 486 271 835 0 486 271 835
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -23 384 738 0 4 978 110
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