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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 337 560 432 168 993 532 796 796 553 518 561 246
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 11 132 275 3 697 013 25 243 802 17 496 383
收到其他与经营活动有关的现金 41 167 572 7 858 750 25 614 045 39 162 914
经营活动现金流入小计 389 860 280 180 549 295 847 654 400 575 220 544
购买商品、接受劳务支付的现金 189 087 627 93 761 858 452 028 717 298 526 753
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 134 704 493 69 255 977 245 679 379 181 489 728
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 26 801 203 13 662 288 60 257 154 46 844 393
支付其他与经营活动有关的现金 56 181 021 22 908 708 106 589 368 78 493 422
经营活动现金流出小计 406 774 344 199 588 830 864 554 618 605 354 296
经营活动产生的现金流量净额 -16 914 065 -19 039 535 -16 900 218 -30 133 752
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 342 480 280 193 680 280 810 633 464 560 357 918
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 090 327 2 883 983 15 781 055 14 057 009
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 563 469 26 000 108 577 4 980
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 348 134 076 196 590 263 826 523 096 574 419 907
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 118 943 2 948 338 20 740 171 15 502 806
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 285 070 500 28 000 000 759 068 475 539 878 076
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 291 189 443 30 948 338 779 808 646 555 380 881
投资活动产生的现金流量净额 291 189 443 30 948 338 779 808 646 555 380 881
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 390 000 297 000 100 000 150 000
取得借款收到的现金 12 000 000 0 19 000 000 16 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 22 390 000 297 000 19 100 000 16 150 000
偿还债务支付的现金 14 800 000 0 5 000 000 5 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 451 959 248 425 585 270 357 184
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 283 969 0 6 180 578 895 295
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 535 928 248 425 11 765 848 6 252 479
筹资活动产生的现金流量净额 4 854 072 48 575 7 334 152 9 897 521
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 536 812 1 380 965 765 867 1 447 427
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 45 421 453 148 031 930 37 914 250 250 222
期初现金及现金等价物余额 150 084 906 150 084 906 112 170 656 112 170 656
期末现金及现金等价物余额 195 506 358 298 116 836 150 084 906 112 420 878
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 19 207 530 0 16 019 406 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 227 142 0 19 576 348 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 949 222 0 12 093 123 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 360 315 0 10 531 276 0
长期待摊费用摊销 576 327 0 570 568 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 804 136 0 -52 455 0
固定资产报废损失 65 918 0 128 543 0
公允价值变动损失 2 396 0 20 333 0
财务费用 362 724 0 -3 263 060 0
投资损失(减收益) -3 143 515 0 -13 254 292 0
递延所得税资产减少 0 0 -1 592 164 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -25 731 023 0 -41 878 182 0
经营性应收项目的减少(减增加) -16 766 624 0 -82 825 513 0
经营性应付项目的增加(减减少) -6 883 546 0 67 025 849 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -1 945 069 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -16 914 065 0 -16 900 218 0
货币资金的期末余额 195 506 358 0 150 084 906 0
货币资金的期初余额 150 084 906 0 112 170 656 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 45 421 453 0 37 914 250 0
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