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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 311 604 980 652 095 554 3 053 656 088 2 099 066 989
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 292 589 0 40 977 480 0
收到其他与经营活动有关的现金 270 534 291 156 990 678 554 719 588 571 442 771
经营活动现金流入小计 1 584 431 860 809 086 232 3 649 353 156 2 670 509 760
购买商品、接受劳务支付的现金 1 399 709 081 685 056 917 2 503 803 970 1 758 418 540
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 511 950 720 318 782 777 791 609 122 590 020 458
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 93 397 206 25 929 567 135 664 901 100 314 506
支付其他与经营活动有关的现金 56 539 386 33 175 860 238 722 764 168 262 881
经营活动现金流出小计 2 061 596 393 1 062 945 121 3 669 800 758 2 617 016 386
经营活动产生的现金流量净额 -477 164 533 -253 858 889 -20 447 601 53 493 374
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 427 155 215 672
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 427 155 215 672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110 724 077 62 466 353 244 352 334 216 847 707
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 10 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 120 724 077 72 466 353 244 352 334 216 847 707
投资活动产生的现金流量净额 120 724 077 72 466 353 244 352 334 216 847 707
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 826 153 360 222 900 000 938 227 421 769 252 346
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 826 153 360 222 900 000 938 227 421 769 252 346
偿还债务支付的现金 374 610 031 306 335 105 603 676 932 423 539 070
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43 725 160 21 673 023 83 136 248 67 494 375
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 897 821 1 817 799
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 418 335 191 328 008 127 688 711 002 492 851 244
筹资活动产生的现金流量净额 407 818 169 -105 108 127 249 516 419 276 401 103
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 437 708 -2 482 528 7 945 274 8 227 389
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -191 508 149 -433 915 897 -6 911 086 121 489 831
期初现金及现金等价物余额 1 004 151 286 1 004 151 286 1 011 062 373 1 011 062 373
期末现金及现金等价物余额 812 643 137 570 235 389 1 004 151 286 1 132 552 203
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 156 123 665 0 282 848 701 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 29 674 365 0 23 908 243 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 74 412 261 0 137 085 694 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 74 359 222 0 125 758 184 0
长期待摊费用摊销 2 674 321 0 2 167 728 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -2 651 017 0
固定资产报废损失 3 701 0 571 390 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 33 567 320 0 57 675 091 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -727 661 0 -4 170 797 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -680 462 349 0 -985 863 011 0
经营性应收项目的减少(减增加) 24 696 757 0 -235 007 188 0
经营性应付项目的增加(减减少) -191 486 134 0 559 303 554 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 17 925 827 0
经营活动产生的现金流量净额 -477 164 533 0 -20 447 601 0
货币资金的期末余额 812 643 137 0 1 004 151 286 0
货币资金的期初余额 1 004 151 286 0 1 011 062 373 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -191 508 149 0 -6 911 086 0
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