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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 985 357 699 2 787 640 674 9 524 740 808 6 668 597 899
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 2 148 406 649 073 654 479
收到其他与经营活动有关的现金 325 571 544 158 407 126 1 613 287 161 699 200 843
经营活动现金流入小计 5 310 929 243 2 948 196 206 11 138 677 041 7 368 453 222
购买商品、接受劳务支付的现金 3 371 612 738 2 045 739 912 6 202 877 370 5 120 422 669
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 595 296 307 1 116 806 344 2 689 777 766 2 014 977 311
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 201 609 039 104 046 797 415 469 740 365 126 563
支付其他与经营活动有关的现金 544 441 245 327 102 821 1 958 862 454 964 875 279
经营活动现金流出小计 5 712 959 329 3 593 695 875 11 266 987 331 8 465 401 822
经营活动产生的现金流量净额 -402 030 086 -645 499 669 -128 310 290 -1 096 948 600
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 336 600 000 217 500 000 515 170 000 394 920 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 996 562 10 671 524 63 024 568 55 126 648
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 305 750 854 040 1 142 021 243 289
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 804 0 950 000 718 991
投资活动现金流入小计 381 903 115 229 025 564 580 286 589 451 008 928
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 709 242 40 987 202 153 453 550 94 947 224
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 516 097 500 448 097 500 655 250 000 504 332 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 15 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 200 000 150 000 15 000 600 000
投资活动产生的现金流出小计 581 006 742 489 234 702 823 718 550 599 879 724
投资活动产生的现金流量净额 581 006 742 489 234 702 823 718 550 599 879 724
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 4 200 000 4 200 000
取得借款收到的现金 1 560 344 458 577 000 000 2 241 932 874 1 441 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 57 150 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 617 494 458 577 000 000 2 246 132 874 1 445 200 000
偿还债务支付的现金 1 467 625 000 880 000 000 1 333 500 000 969 750 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62 492 614 22 608 483 127 642 805 95 975 426
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 357 150 538 200 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 887 268 152 1 102 608 483 1 461 142 805 1 065 725 426
筹资活动产生的现金流量净额 -269 773 694 -525 608 483 784 990 069 379 474 574
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 10 -117 -58 442
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -870 907 396 -1 431 317 407 413 247 762 -866 344 380
期初现金及现金等价物余额 2 080 589 827 2 080 589 827 1 667 342 065 1 667 342 065
期末现金及现金等价物余额 1 209 682 431 649 272 420 2 080 589 827 800 997 685
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 191 467 198 0 373 377 725 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -12 588 455 0 103 293 404 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 962 786 0 48 155 922 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 963 115 0 11 872 858 0
长期待摊费用摊销 3 311 264 0 6 196 188 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 170 714 0 855 241 0
固定资产报废损失 56 862 0 636 885 0
公允价值变动损失 -313 844 0 -63 629 344 0
财务费用 52 916 069 0 67 261 901 0
投资损失(减收益) -19 720 230 0 -45 103 738 0
递延所得税资产减少 464 236 0 -2 565 907 0
递延所得税负债增加 7 515 458 0 18 509 914 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -284 673 147 0 -4 166 018 0
经营性应收项目的减少(减增加) -77 025 054 0 -619 789 897 0
经营性应付项目的增加(减减少) -294 537 058 0 -23 215 425 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -402 030 086 0 -128 310 290 0
货币资金的期末余额 1 209 682 431 0 2 080 589 827 0
货币资金的期初余额 2 080 589 827 0 1 667 342 065 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -870 907 396 0 413 247 762 0
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