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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 991 509 795 452 198 831 2 323 500 623 1 583 105 326
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 42 253 238 19 642 672 131 114 031 95 068 439
收到其他与经营活动有关的现金 37 739 456 8 188 126 26 682 226 15 916 100
经营活动现金流入小计 1 071 502 490 480 029 629 2 481 296 880 1 694 089 865
购买商品、接受劳务支付的现金 489 352 017 273 735 884 1 388 608 930 970 775 646
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 277 622 404 132 045 808 424 241 869 315 972 373
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 903 141 37 038 669 196 311 180 137 110 311
支付其他与经营活动有关的现金 199 215 945 93 511 489 302 027 284 289 559 090
经营活动现金流出小计 1 047 093 507 536 331 851 2 311 189 263 1 713 417 420
经营活动产生的现金流量净额 24 408 983 -56 302 222 170 107 617 -19 327 555
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 338 172 567 144 907 954 514 504 676 436 318 663
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 939 838 812 085 12 185 278 11 745 430
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 695 0 442 841 442 622
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 152 322 460 49 322 460 266 844 473 241 653 000
投资活动现金流入小计 491 435 559 195 042 499 793 977 268 690 159 715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 686 098 52 140 474 197 982 765 119 225 777
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 293 440 942 146 440 942 537 419 050 514 834 417
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 2 936 307 0
支付其他与投资活动有关的现金 133 957 529 43 000 000 282 030 240 339 112 160
投资活动产生的现金流出小计 581 084 569 241 581 416 1 020 368 362 973 172 353
投资活动产生的现金流量净额 581 084 569 241 581 416 1 020 368 362 973 172 353
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 420 249 991 420 249 991
取得借款收到的现金 332 000 004 152 000 004 684 233 167 554 185 496
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 300 000
筹资活动现金流入小计 332 000 004 152 000 004 1 104 483 158 974 735 487
偿还债务支付的现金 362 541 632 162 094 182 700 981 215 447 981 211
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176 256 715 5 708 876 193 848 055 187 513 172
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 92 225 176 10 439 222
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 538 798 347 167 803 058 987 054 446 645 933 605
筹资活动产生的现金流量净额 -206 798 343 -15 803 054 117 428 712 328 801 882
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 897 000 -3 733 438 6 306 586 7 604 516
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -271 141 370 -122 377 631 67 451 822 34 066 205
期初现金及现金等价物余额 754 043 395 754 043 395 686 591 573 686 591 573
期末现金及现金等价物余额 482 902 024 631 665 764 754 043 395 720 657 778
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 171 574 910 0 414 948 700 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 781 373 0 37 975 114 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31 878 447 0 52 568 516 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 14 609 926 0 24 049 797 0
长期待摊费用摊销 5 489 316 0 9 603 717 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -562 786 0 223 248 0
固定资产报废损失 9 653 0 80 858 0
公允价值变动损失 -339 257 0 0 0
财务费用 7 783 977 0 20 817 338 0
投资损失(减收益) -114 194 711 0 -78 353 643 0
递延所得税资产减少 1 362 443 0 -2 296 318 0
递延所得税负债增加 -125 399 0 -247 035 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 27 335 626 0 -73 189 734 0
经营性应收项目的减少(减增加) 37 781 352 0 -447 264 439 0
经营性应付项目的增加(减减少) -160 975 887 0 211 191 497 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 24 408 983 0 170 107 617 0
货币资金的期末余额 482 902 024 0 754 043 395 0
货币资金的期初余额 754 043 395 0 686 591 573 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -271 141 370 0 67 451 822 0
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