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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 434 858 204 5 852 448 763 3 645 780 398 2 271 488 090
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 352 254 50 774 231 24 140 569 15 145 429
收到其他与经营活动有关的现金 450 699 868 359 458 283 409 560 281 78 515 032
经营活动现金流入小计 894 910 326 6 262 681 277 4 079 481 249 2 365 148 552
购买商品、接受劳务支付的现金 691 216 111 5 085 789 917 3 023 380 053 2 147 198 793
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 125 438 018 483 811 008 353 293 626 235 149 369
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 717 380 181 505 180 114 048 173 89 746 739
支付其他与经营活动有关的现金 79 448 368 766 840 415 572 448 401 298 595 535
经营活动现金流出小计 931 819 877 6 517 946 520 4 063 170 253 2 770 690 436
经营活动产生的现金流量净额 -36 909 551 -255 265 243 16 310 996 -405 541 884
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 39 016 466 55 834 986 55 834 986
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 4 000 4 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 4 965 880 4 907 936 4 812 536
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 16 818 520 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 170 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 0 230 804 866 60 746 922 60 647 522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 685 189 379 286 918 349 837 879 119 653 055
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 600 000 387 463 256 373 197 529 312 035 900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 137 543 3 468 533 2 956 474
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 285 189 768 887 718 726 503 941 434 645 428
投资活动产生的现金流量净额 7 285 189 768 887 718 726 503 941 434 645 428
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 20 179 495 20 386 245 0
取得借款收到的现金 387 233 210 2 905 460 443 1 632 833 091 1 209 520 161
收到其他与筹资活动有关的现金 7 700 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 394 933 210 2 925 639 937 1 653 219 335 1 209 520 161
偿还债务支付的现金 417 472 988 2 583 815 066 1 561 823 295 836 798 674
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 289 192 185 612 686 151 607 204 114 246 476
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 294 129 20 000 456 15 590 456 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 475 056 309 2 789 428 208 1 729 020 955 951 045 150
筹资活动产生的现金流量净额 -80 123 099 136 211 729 -75 801 620 258 475 011
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 363 243 1 635 228 1 660 138 -623 715
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -127 681 082 -655 501 138 -723 587 505 -521 688 495
期初现金及现金等价物余额 279 981 994 935 483 132 935 483 132 935 483 132
期末现金及现金等价物余额 152 300 912 279 981 994 211 895 627 413 794 637
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 190 422 252 0 175 565 484
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 73 474 405 0 27 919 104
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 49 286 083 0 13 907 178
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 120 859 481 0 39 498 627
长期待摊费用摊销 0 6 755 657 0 1 879 146
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -251 647 0 -3 010 119
固定资产报废损失 0 525 271 0 231 122
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 152 142 129 0 75 294 235
投资损失(减收益) 0 -76 409 938 0 -49 986 364
递延所得税资产减少 0 -48 339 536 0 -28 759 062
递延所得税负债增加 0 -1 874 278 0 -589 671
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 65 609 006 0 -143 963 114
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 069 357 374 0 -609 505 259
经营性应付项目的增加(减减少) 0 261 496 147 0 82 088 209
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 20 397 100 0 13 888 600
经营活动产生的现金流量净额 0 -255 265 243 0 -405 541 884
货币资金的期末余额 0 279 981 994 0 413 794 637
货币资金的期初余额 0 935 483 132 0 935 483 132
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -655 501 138 0 -521 688 495
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