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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 261 237 069 935 193 244 4 418 189 382 3 299 579 873
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 156 754 117 65 348 558 236 907 027 112 531 774
收到其他与经营活动有关的现金 52 324 767 17 185 635 268 543 204 261 034 152
经营活动现金流入小计 2 470 315 954 1 017 727 437 4 923 639 613 3 673 145 799
购买商品、接受劳务支付的现金 1 824 430 881 738 420 165 2 865 010 338 2 128 216 898
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 413 405 201 219 539 064 665 630 855 489 592 358
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 009 246 49 697 007 153 173 777 100 889 103
支付其他与经营活动有关的现金 269 898 581 148 251 774 571 955 254 460 191 692
经营活动现金流出小计 2 656 743 909 1 155 908 011 4 255 770 224 3 178 890 051
经营活动产生的现金流量净额 -186 427 955 -138 180 573 667 869 390 494 255 748
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 609 706 505 463 615 547 804 640 954 499 154 687
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 580 058 15 087 856 60 673 854 17 365 721
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 876 000 385 658 1 081 437 315 514
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 27 172 102 27 172 102
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 27 906
投资活动现金流入小计 620 162 564 479 089 061 893 568 346 544 035 930
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 159 045 144 102 508 295 535 009 431 336 368 133
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 681 399 483 476 193 506 899 328 543 563 337 950
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 223 999 900
支付其他与投资活动有关的现金 75 898 153 0 3 533 501 0
投资活动产生的现金流出小计 916 342 779 578 701 801 1 437 871 474 2 123 705 983
投资活动产生的现金流量净额 916 342 779 578 701 801 1 437 871 474 2 123 705 983
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 700 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 14 543 953 13 581 800 96 861 280 100 000
取得借款收到的现金 2 078 680 404 682 147 401 3 916 670 448 2 799 333 114
收到其他与筹资活动有关的现金 2 837 700 0 284 680 3 482 649
筹资活动现金流入小计 2 796 062 057 695 729 201 4 013 816 408 2 802 915 763
偿还债务支付的现金 1 733 492 441 1 238 481 471 4 125 170 005 2 838 711 754
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 799 635 47 175 201 255 141 216 115 127 678
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 202 270 573 3 941 670 1 249 610 349 25 100 477
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 018 562 648 1 289 598 341 5 629 921 570 2 978 939 909
筹资活动产生的现金流量净额 -222 500 591 -593 869 141 -1 616 105 162 -176 024 146
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 241 210 -6 051 105 19 428 271 42 272 278
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -704 867 551 -837 713 560 -1 473 110 629 -1 219 166 172
期初现金及现金等价物余额 2 117 908 653 2 117 908 653 3 591 019 282 3 591 283 183
期末现金及现金等价物余额 1 413 041 102 1 280 195 093 2 117 908 653 2 372 117 011
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 533 181 898 0 592 184 288 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 004 663 0 118 288 638 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 90 607 373 0 160 271 332 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 30 609 504 0 56 753 406 0
长期待摊费用摊销 4 766 203 0 10 407 173 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 536 264 0 -813 200 0
固定资产报废损失 127 329 0 194 897 0
公允价值变动损失 29 187 679 0 -79 215 975 0
财务费用 117 254 071 0 157 550 389 0
投资损失(减收益) -392 748 444 0 237 351 810 0
递延所得税资产减少 -53 616 854 0 -43 105 903 0
递延所得税负债增加 107 673 269 0 14 725 080 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -298 154 863 0 -254 254 984 0
经营性应收项目的减少(减增加) -203 721 145 0 -544 013 682 0
经营性应付项目的增加(减减少) -151 062 373 0 241 702 153 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -156 032 0
经营活动产生的现金流量净额 -186 427 955 0 667 869 390 0
货币资金的期末余额 1 413 041 102 0 2 117 908 653 0
货币资金的期初余额 2 117 908 653 0 3 591 019 282 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -704 867 551 0 -1 473 110 629 0
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