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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 267 788 843 1 194 912 226 869 900 790 703 480 818
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 43 789 681 38 238 956 60 296 924 59 164 301
经营活动现金流入小计 311 578 524 1 233 151 182 930 197 714 762 645 120
购买商品、接受劳务支付的现金 123 718 629 697 126 730 514 714 381 516 753 759
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 162 894 140 951 242 106 400 312 69 261 840
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 331 931 116 427 195 90 977 695 59 362 417
支付其他与经营活动有关的现金 24 887 526 128 670 237 124 595 522 71 631 532
经营活动现金流出小计 212 100 981 1 083 175 404 836 687 909 717 009 548
经营活动产生的现金流量净额 99 477 543 149 975 778 93 509 804 45 635 571
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 69 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 530 477 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 450 000 46 813 116 89 300 86 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 70 980 477 46 813 116 89 300 86 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 074 769 100 680 738 109 932 132 38 919 720
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 129 000 000 69 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 14 535 629 14 535 629 14 535 629
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 067 766 1 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 18 074 769 245 284 134 194 467 761 53 455 349
投资活动产生的现金流量净额 18 074 769 245 284 134 194 467 761 53 455 349
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 000 000 2 000 000 1 000 000
筹资活动现金流入小计 0 1 000 000 2 000 000 1 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 179 520 000 67 320 000 67 320 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 179 520 000 67 320 000 68 320 000
筹资活动产生的现金流量净额 0 -178 520 000 -65 320 000 -67 320 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -315 -61 520 -64 558 -63 542
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 152 382 936 -227 076 760 -166 253 215 -75 117 320
期初现金及现金等价物余额 387 157 707 614 234 467 614 234 467 614 234 467
期末现金及现金等价物余额 539 540 643 387 157 707 447 981 252 539 117 147
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 271 439 611 0 131 255 625
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 126 390 0 5 357 557
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 89 793 391 0 44 186 215
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 281 550 0 2 993 905
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -34 418 578 0 -3 807
固定资产报废损失 0 297 682 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 61 520 0 63 542
投资损失(减收益) 0 -12 254 135 0 -12 432 346
递延所得税资产减少 0 -5 290 874 0 -731 684
递延所得税负债增加 0 6 135 262 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 352 588 0 -1 440 213
经营性应收项目的减少(减增加) 0 439 580 0 -292 314 767
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -151 283 034 0 168 701 544
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 149 975 778 0 45 635 571
货币资金的期末余额 0 387 157 707 0 539 117 147
货币资金的期初余额 0 614 234 467 0 614 234 467
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -227 076 760 0 -75 117 320
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