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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 319 699 354 2 598 390 163 1 794 748 930 1 124 985 711
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 95 076 103 0
收到其他与经营活动有关的现金 328 834 637 683 980 628 378 565 017 294 205 948
经营活动现金流入小计 658 774 978 3 316 684 078 2 294 445 765 1 437 465 848
购买商品、接受劳务支付的现金 123 293 926 1 430 634 215 1 122 162 495 869 850 407
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 104 443 736 354 902 277 265 301 995 177 753 285
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 116 585 207 496 610 173 383 912 136 902 844
支付其他与经营活动有关的现金 440 127 585 854 438 235 571 388 651 383 490 349
经营活动现金流出小计 752 701 903 2 888 407 942 2 196 485 965 1 597 632 967
经营活动产生的现金流量净额 -93 926 925 428 276 136 97 959 799 -160 167 119
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 109 224 000 1 422 886 470 489 959 963 80 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 130 558 36 230 269 28 810 770 78 789
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 326 812 4 288 650 2 979 527 2 869 776
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 722 501 0 0
投资活动现金流入小计 110 681 370 1 464 127 890 521 750 259 82 948 565
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65 896 204 588 726 916 493 730 303 383 898 715
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 219 954 000 1 496 677 837 1 175 679 282 176 471 112
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 20 250 000 6 632 332 6 632 332 6 273 000
投资活动产生的现金流出小计 306 100 204 2 092 037 085 1 676 041 917 566 642 828
投资活动产生的现金流量净额 306 100 204 2 092 037 085 1 676 041 917 566 642 828
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 820 641 059 842 641 059 116 427 500
取得借款收到的现金 1 238 935 500 1 978 598 100 1 377 939 500 1 077 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 20 000 000 20 000 000 0
筹资活动现金流入小计 1 238 935 500 2 819 239 159 2 240 580 559 1 193 427 500
偿还债务支付的现金 602 469 021 2 115 418 162 1 273 118 182 582 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 172 465 348 948 202 222 846 202 189 613 852
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 249 067 900 20 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 632 641 486 2 713 434 264 1 515 964 384 772 413 852
筹资活动产生的现金流量净额 606 294 014 105 804 895 724 616 174 421 013 648
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 022 337 2 530 218 3 754 884 406 951
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 315 925 918 -91 297 946 -327 960 800 -222 440 783
期初现金及现金等价物余额 747 572 817 838 869 761 839 592 262 838 912 340
期末现金及现金等价物余额 1 063 498 734 747 571 815 511 631 462 616 471 558
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 131 695 531 0 172 841 994
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 179 877 245 0 -24 188 417
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 250 338 340 0 121 352 093
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 473 377 0 13 605 704
长期待摊费用摊销 0 3 864 686 0 1 204 081
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 19 126 785 0 11 599 053
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 123 978 398 0 59 734 619
投资损失(减收益) 0 -30 393 187 0 -3 545 989
递延所得税资产减少 0 -25 823 984 0 1 483 216
递延所得税负债增加 0 12 218 941 0 9 468 122
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -77 654 303 0 -92 039 936
经营性应收项目的减少(减增加) 0 302 245 454 0 -113 151 144
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -476 671 146 0 -318 530 515
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 428 276 136 0 -160 167 119
货币资金的期末余额 0 747 571 815 0 616 471 558
货币资金的期初余额 0 838 869 761 0 838 912 340
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -91 297 946 0 -222 440 783
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