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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 103 441 624 944 698 047 466 134 907 326 207 021
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 857 950 19 721 822 16 955 501 14 409 833
收到其他与经营活动有关的现金 34 370 254 74 170 004 31 775 261 27 369 016
经营活动现金流入小计 142 669 828 1 038 589 874 514 865 669 367 985 869
购买商品、接受劳务支付的现金 103 848 856 515 997 484 340 362 462 208 452 142
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 878 243 249 387 189 189 297 657 132 418 556
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 706 594 95 466 330 77 494 316 62 204 995
支付其他与经营活动有关的现金 101 514 506 152 640 156 119 845 768 82 836 974
经营活动现金流出小计 289 948 200 1 013 491 159 727 000 203 485 912 668
经营活动产生的现金流量净额 -147 278 372 25 098 715 -212 134 534 -117 926 799
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 100 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 594 812 16 319 661 7 972 241 3 936 652
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 10 000 000 0 600 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 458 562 000 1 325 870 000 947 067 151 661 770 914
投资活动现金流入小计 465 156 812 1 452 189 661 955 039 392 666 307 566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 698 742 137 013 048 62 336 570 27 414 021
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 176 612 985 7 500 000 1 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40 380 135 8 073 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 24 000 000 1 840 932 000 1 432 370 000 1 284 370 000
投资活动产生的现金流出小计 109 078 877 2 154 566 106 1 502 206 570 1 313 284 021
投资活动产生的现金流量净额 109 078 877 2 154 566 106 1 502 206 570 1 313 284 021
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 350 065 640 320 065 640 320 065 640
取得借款收到的现金 9 040 000 172 512 950 129 960 000 90 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 15 000 0 0
筹资活动现金流入小计 9 040 000 522 593 590 450 025 640 410 065 640
偿还债务支付的现金 39 000 000 109 317 591 69 417 591 33 717 591
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 047 840 42 650 406 40 461 998 38 358 987
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 355 768 722 154 698 454 101 870 759 587 116
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 396 816 563 306 666 451 211 750 348 72 663 695
筹资活动产生的现金流量净额 -387 776 563 215 927 139 238 275 292 337 401 945
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -771 097 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -178 976 999 -462 121 689 -521 026 420 -427 501 309
期初现金及现金等价物余额 338 511 045 797 002 143 797 756 107 797 756 107
期末现金及现金等价物余额 159 534 045 334 880 455 276 729 686 370 254 798
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 148 471 915 0 71 388 714
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 863 683 0 3 655 102
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 746 055 0 6 947 602
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 25 826 866 0 11 308 685
长期待摊费用摊销 0 4 116 110 0 1 650 847
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 230 490 0 0
固定资产报废损失 0 59 490 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 583 196 0 -9 110 995
投资损失(减收益) 0 -15 365 242 0 -400 914
递延所得税资产减少 0 -7 645 849 0 -3 116 292
递延所得税负债增加 0 -6 819 278 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -41 234 322 0 -42 749 841
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -197 221 825 0 -191 562 730
经营性应付项目的增加(减减少) 0 37 401 024 0 23 557 097
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 27 086 400 0 10 505 926
经营活动产生的现金流量净额 0 25 098 715 0 -117 926 799
货币资金的期末余额 0 334 880 455 0 370 254 798
货币资金的期初余额 0 797 002 143 0 797 756 107
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -462 121 689 0 -427 501 309
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