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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 278 273 207 103 441 624 944 698 047 466 134 907
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 903 366 4 857 950 19 721 822 16 955 501
收到其他与经营活动有关的现金 78 693 621 34 370 254 74 170 004 31 775 261
经营活动现金流入小计 362 870 194 142 669 828 1 038 589 874 514 865 669
购买商品、接受劳务支付的现金 231 491 310 103 848 856 515 997 484 340 362 462
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 144 455 358 60 878 243 249 387 189 189 297 657
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 582 243 23 706 594 95 466 330 77 494 316
支付其他与经营活动有关的现金 153 312 132 101 514 506 152 640 156 119 845 768
经营活动现金流出小计 567 841 043 289 948 200 1 013 491 159 727 000 203
经营活动产生的现金流量净额 -204 970 849 -147 278 372 25 098 715 -212 134 534
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 563 562 000 0 100 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 971 079 6 594 812 16 319 661 7 972 241
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 100 0 10 000 000 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 458 562 000 1 325 870 000 947 067 151
投资活动现金流入小计 570 534 179 465 156 812 1 452 189 661 955 039 392
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88 956 967 44 698 742 137 013 048 62 336 570
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 69 787 015 0 176 612 985 7 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 000 000 40 380 135 8 073 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 24 000 000 1 840 932 000 1 432 370 000
投资活动产生的现金流出小计 161 743 982 109 078 877 2 154 566 106 1 502 206 570
投资活动产生的现金流量净额 161 743 982 109 078 877 2 154 566 106 1 502 206 570
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 000 000 0 350 065 640 320 065 640
取得借款收到的现金 173 980 788 9 040 000 172 512 950 129 960 000
收到其他与筹资活动有关的现金 372 071 0 15 000 0
筹资活动现金流入小计 177 352 859 9 040 000 522 593 590 450 025 640
偿还债务支付的现金 91 100 000 39 000 000 109 317 591 69 417 591
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 200 132 2 047 840 42 650 406 40 461 998
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 493 144 000 355 768 722 154 698 454 101 870 759
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 588 444 132 396 816 563 306 666 451 211 750 348
筹资活动产生的现金流量净额 -411 091 273 -387 776 563 215 927 139 238 275 292
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -191 404 0 -771 097 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -207 463 329 -178 976 999 -462 121 689 -521 026 420
期初现金及现金等价物余额 334 880 455 338 511 045 797 002 143 797 756 107
期末现金及现金等价物余额 127 417 125 159 534 045 334 880 455 276 729 686
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 75 796 693 0 148 471 915 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 232 882 0 14 863 683 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17 200 428 0 26 746 055 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 13 686 157 0 25 826 866 0
长期待摊费用摊销 2 081 504 0 4 116 110 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 914 0 230 490 0
固定资产报废损失 4 576 0 59 490 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 7 892 030 0 8 583 196 0
投资损失(减收益) -2 139 016 0 -15 365 242 0
递延所得税资产减少 -3 848 268 0 -7 645 849 0
递延所得税负债增加 -2 062 739 0 -6 819 278 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -123 478 552 0 -41 234 322 0
经营性应收项目的减少(减增加) -230 079 501 0 -197 221 825 0
经营性应付项目的增加(减减少) 28 741 043 0 37 401 024 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 27 086 400 0
经营活动产生的现金流量净额 -204 970 849 0 25 098 715 0
货币资金的期末余额 127 417 125 0 334 880 455 0
货币资金的期初余额 334 880 455 0 797 002 143 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -207 463 329 0 -462 121 689 0
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