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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 515 333 417 1 281 717 756 665 828 490 435 749 560
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 402 783 34 823 724 4 555 464 3 992 664
收到其他与经营活动有关的现金 38 831 245 39 608 580 39 433 261 31 291 637
经营活动现金流入小计 555 567 445 1 356 150 060 709 817 215 471 033 861
购买商品、接受劳务支付的现金 153 859 071 528 706 463 341 095 619 212 619 863
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 97 690 298 352 911 420 252 299 027 172 602 407
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 758 450 59 177 372 55 050 562 44 633 464
支付其他与经营活动有关的现金 64 029 793 124 625 926 115 502 169 96 747 428
经营活动现金流出小计 343 337 613 1 065 421 181 763 947 377 526 603 161
经营活动产生的现金流量净额 212 229 832 290 728 879 -54 130 162 -55 569 300
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 200 000 000 600 000 000 360 000 000 140 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 551 658 8 005 247 3 631 082 1 657 658
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 393 964 6 960 169 6 619 224 146 170
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 7 269 186 3 634 593 1 817 296
投资活动现金流入小计 200 945 621 622 234 601 373 884 899 143 621 124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 116 546 102 886 677 55 772 903 35 583 127
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 440 000 000 546 000 000 490 000 000 170 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 460 116 546 648 886 677 545 772 903 205 583 127
投资活动产生的现金流量净额 460 116 546 648 886 677 545 772 903 205 583 127
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 710 000 000 710 000 000 520 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 48 264 144 0 0
筹资活动现金流入小计 0 758 264 144 710 000 000 520 000 000
偿还债务支付的现金 300 000 000 560 000 000 350 000 000 210 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 240 847 33 634 967 21 510 077 14 467 282
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 671 620 129 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 305 240 847 593 634 967 372 181 697 224 596 282
筹资活动产生的现金流量净额 -305 240 847 164 629 178 337 818 303 295 403 718
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 357 503 19 261 651 914 -205 450
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -351 824 436 428 725 242 112 452 051 177 666 964
期初现金及现金等价物余额 892 265 274 463 540 032 463 540 032 463 540 032
期末现金及现金等价物余额 540 440 838 892 265 274 575 992 084 641 206 996
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 132 071 410 0 102 736 152
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -31 530 017 0 -37 676 951
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 71 659 612 0 36 302 019
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 17 983 881 0 9 695 804
长期待摊费用摊销 0 5 040 281 0 1 743 398
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -4 826 506 0 -317 868
固定资产报废损失 0 189 995 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 747 419 0 6 811 692
投资损失(减收益) 0 -8 005 247 0 -1 657 658
递延所得税资产减少 0 -2 692 298 0 8 810 234
递延所得税负债增加 0 -2 010 170 0 -351 235
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -15 764 718 0 -175 226 611
经营性应收项目的减少(减增加) 0 14 449 238 0 37 580 984
经营性应付项目的增加(减减少) 0 86 046 705 0 -46 176 917
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 369 294 0 2 157 656
经营活动产生的现金流量净额 0 290 728 879 0 -55 569 300
货币资金的期末余额 0 892 265 274 0 641 206 996
货币资金的期初余额 0 463 540 032 0 463 540 032
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 428 725 242 0 177 666 964
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