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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 475 424 894 2 220 653 434 1 732 752 805 1 079 796 434
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 046 217 131 171 738 90 549 257 57 234 022
收到其他与经营活动有关的现金 29 785 109 364 216 234 252 826 241 178 094 121
经营活动现金流入小计 539 256 220 2 716 041 405 2 076 128 303 1 315 124 576
购买商品、接受劳务支付的现金 435 236 532 2 357 395 815 1 977 865 701 1 409 467 006
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 62 511 675 220 566 444 168 323 499 119 795 637
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 010 805 85 807 958 68 899 932 50 267 178
支付其他与经营活动有关的现金 72 479 980 447 895 784 333 887 748 255 428 070
经营活动现金流出小计 589 238 993 3 111 666 001 2 548 976 879 1 834 957 891
经营活动产生的现金流量净额 -49 982 773 -395 624 596 -472 848 576 -519 833 314
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 014 900 1 543 891 852 191 762 191
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 38 529 0 0
投资活动现金流入小计 1 014 900 1 582 420 852 191 762 191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 176 729 158 989 463 119 378 032 97 330 473
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 -38 529 -38 529
支付其他与投资活动有关的现金 0 215 773 215 773 215 773
投资活动产生的现金流出小计 32 176 729 159 205 236 119 555 276 97 507 717
投资活动产生的现金流量净额 32 176 729 159 205 236 119 555 276 97 507 717
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 219 000 000 706 770 000 458 770 000 190 770 000
收到其他与筹资活动有关的现金 257 127 352 128 981 224 858 008 133 858 008
筹资活动现金流入小计 219 257 127 1 058 898 981 683 628 008 324 628 008
偿还债务支付的现金 267 561 693 661 320 735 580 573 302 274 871 330
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71 542 284 248 888 233 173 299 446 110 664 278
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 23 542 220 207 371 015 197 953 403 197 953 403
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 362 646 196 1 117 579 983 951 826 151 583 489 012
筹资活动产生的现金流量净额 -143 389 069 -58 681 002 -268 198 143 -258 861 004
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 990 148 4 604 086 6 941 133 302 883
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -227 523 819 -607 324 329 -852 808 672 -875 136 961
期初现金及现金等价物余额 360 298 791 967 623 120 967 623 120 967 623 120
期末现金及现金等价物余额 132 774 972 360 298 791 114 814 448 92 486 159
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 044 142 380 0 24 736 684
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 126 275 133 0 6 467 961
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 234 659 215 0 114 967 962
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 194 875 0 6 043 009
长期待摊费用摊销 0 105 041 0 338 952
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 446 517 0 37 928
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 351 456 203 0 164 403 090
投资损失(减收益) 0 6 345 770 0 1 985 097
递延所得税资产减少 0 -139 912 740 0 -2 462 038
递延所得税负债增加 0 -1 303 183 0 -651 591
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -82 999 345 0 -11 824 008
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 317 318 354 0 -84 897 453
经营性应付项目的增加(减减少) 0 458 568 649 0 -738 978 906
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -395 624 596 0 -519 833 314
货币资金的期末余额 0 360 298 791 0 92 486 159
货币资金的期初余额 0 967 623 120 0 967 623 120
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -607 324 329 0 -875 136 961
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