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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 057 410 835 1 384 038 870 6 052 927 405 4 010 713 489
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 237 500 273 115 074 293 370 068 109 244 321 926
收到其他与经营活动有关的现金 83 130 145 23 490 481 92 621 934 146 986 738
经营活动现金流入小计 3 378 041 253 1 522 603 644 6 515 617 449 4 402 022 153
购买商品、接受劳务支付的现金 2 069 172 476 1 146 202 139 4 084 904 485 2 925 301 793
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 622 122 919 326 203 956 905 222 706 519 254 177
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 197 845 511 128 013 188 237 312 984 138 431 402
支付其他与经营活动有关的现金 358 601 467 191 407 327 495 603 809 400 939 369
经营活动现金流出小计 3 247 742 372 1 791 826 609 5 723 043 984 3 983 926 741
经营活动产生的现金流量净额 130 298 880 -269 222 965 792 573 465 418 095 412
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20 000 000 20 000 000 2 200 868 462 1 982 974 962
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 107 782 1 966 651 100 878 036 40 093 532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236 189 141 902 11 512 715 259 446
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 463 805 0
收到其他与投资活动有关的现金 47 484 155 55 058 743 97 042 449 25 223 904
投资活动现金流入小计 79 828 126 77 167 295 2 411 765 467 2 048 551 844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206 430 261 69 479 559 150 761 060 412 220 120
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 1 425 426 555 1 731 085 780
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 167 106 267 166 131 892 1 289 497 455 1 246 532 692
支付其他与投资活动有关的现金 41 307 943 39 115 082 137 042 244 288 097 814
投资活动产生的现金流出小计 414 844 471 274 726 533 3 002 727 315 3 677 936 406
投资活动产生的现金流量净额 414 844 471 274 726 533 3 002 727 315 3 677 936 406
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 95 000 0
取得借款收到的现金 567 811 812 392 971 300 1 157 627 426 893 134 918
收到其他与筹资活动有关的现金 1 800 000 47 702 460 401 900 000 225 699 233
筹资活动现金流入小计 569 611 812 440 673 760 1 559 622 426 1 118 834 151
偿还债务支付的现金 145 945 353 141 283 974 1 037 704 228 4 926 987
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24 269 481 14 839 392 45 044 959 17 170 869
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 313 711 664 311 446 608 339 001 416 182 330 545
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 483 926 499 467 569 974 1 421 750 603 204 428 401
筹资活动产生的现金流量净额 85 685 314 -26 896 214 137 871 823 914 405 750
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 9 743 152 -17 850 665 57 663 487 88 192 127
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -109 288 999 -511 529 082 397 146 928 -208 691 273
期初现金及现金等价物余额 2 441 696 244 2 441 696 244 2 044 549 316 2 044 549 316
期末现金及现金等价物余额 2 332 407 245 1 930 167 162 2 441 696 244 1 835 858 044
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 451 630 342 0 735 466 548 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 430 891 0 60 413 486 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 53 067 291 0 91 373 580 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 340 404 0 10 445 019 0
长期待摊费用摊销 1 131 320 0 1 556 530 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -188 272 0
固定资产报废损失 0 0 1 004 288 0
公允价值变动损失 0 0 3 893 538 0
财务费用 -20 506 453 0 -120 388 381 0
投资损失(减收益) -60 157 280 0 -5 839 179 0
递延所得税资产减少 -1 060 736 0 -4 411 778 0
递延所得税负债增加 5 748 632 0 10 553 544 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -121 231 931 0 -85 402 535 0
经营性应收项目的减少(减增加) -193 273 548 0 34 082 974 0
经营性应付项目的增加(减减少) 12 041 729 0 66 594 741 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -6 580 637 0
经营活动产生的现金流量净额 130 298 880 0 792 573 465 0
货币资金的期末余额 2 332 407 245 0 2 441 696 244 0
货币资金的期初余额 2 441 696 244 0 2 044 549 316 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -109 288 999 0 397 146 928 0
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