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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 201 489 696 1 129 102 724 1 177 590 468 704 259 848
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 606 682 11 844 392 13 458 397 8 299 941
收到其他与经营活动有关的现金 6 915 442 116 784 865 24 903 907 23 205 996
经营活动现金流入小计 209 011 820 1 257 731 981 1 215 952 772 735 765 785
购买商品、接受劳务支付的现金 122 662 981 569 138 023 669 358 096 487 730 812
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28 372 430 142 309 005 96 663 152 59 483 759
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 948 435 69 904 600 71 989 461 54 911 634
支付其他与经营活动有关的现金 50 803 244 326 489 802 175 202 286 92 245 188
经营活动现金流出小计 216 787 090 1 107 841 431 1 013 212 996 694 371 394
经营活动产生的现金流量净额 -7 775 270 149 890 550 202 739 776 41 394 391
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 167 003 884 91 211 884 81 187 884
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 059 47 425 137 18 858 463 17 656 734
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97 689 14 060 447 15 844 641 15 613 812
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 492 936 469 216 151 235 167 500 000
投资活动现金流入小计 105 748 721 425 936 342 066 222 281 958 429
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 800 26 247 897 24 453 087 6 660 239
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 31 800 000 42 150 000 91 292 116
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31 400 000 88 972 116 88 972 116 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 754 748 469 579 975 405 450 400 384
投资活动产生的现金流出小计 31 445 800 901 768 482 735 550 608 548 352 740
投资活动产生的现金流量净额 31 445 800 901 768 482 735 550 608 548 352 740
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 32 000 000 575 429 495 1 158 920 000 1 025 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 683 587 794 0 0
筹资活动现金流入小计 32 000 000 1 259 017 289 1 158 920 000 1 025 000 000
偿还债务支付的现金 2 288 750 1 240 796 352 1 165 052 086 1 022 166 667
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 283 244 195 662 355 143 231 319 102 925 915
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 100 000 000 80 000 80 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 571 994 1 536 458 707 1 308 363 405 1 125 172 582
筹资活动产生的现金流量净额 8 428 006 -277 441 418 -149 443 405 -100 172 582
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 -203 441 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -30 687 316 -308 096 855 -340 188 015 -325 172 501
期初现金及现金等价物余额 105 952 110 414 048 964 414 048 964 414 048 964
期末现金及现金等价物余额 75 264 794 105 952 110 73 860 949 88 876 464
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 088 938 401 0 45 649 754
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 811 101 188 0 -12 139 219
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 52 519 346 0 26 620 068
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 875 340 0 1 253 039
长期待摊费用摊销 0 11 039 793 0 2 602 084
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 826 660 0 54 295
固定资产报废损失 0 76 843 0 0
公允价值变动损失 0 -212 559 988 0 0
财务费用 0 236 830 926 0 66 536 290
投资损失(减收益) 0 -10 188 512 0 -33 065 278
递延所得税资产减少 0 -7 168 674 0 969 379
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -27 237 169 0 -33 769 097
经营性应收项目的减少(减增加) 0 509 215 259 0 -181 297 379
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -115 966 658 0 162 982 155
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -19 535 402 0 -5 001 700
经营活动产生的现金流量净额 0 149 890 550 0 41 394 391
货币资金的期末余额 0 105 952 110 0 88 876 464
货币资金的期初余额 0 414 048 964 0 414 048 964
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -308 096 855 0 -325 172 501
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