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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 818 039 541 468 162 452 1 306 487 012 896 254 215
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 453 632 1 098 142 18 756 176 7 906 651
收到其他与经营活动有关的现金 26 765 164 12 477 869 48 580 447 53 939 108
经营活动现金流入小计 846 258 338 481 738 462 1 373 823 635 958 099 974
购买商品、接受劳务支付的现金 438 749 635 317 405 443 933 271 206 709 586 122
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 135 967 814 81 817 220 221 514 250 169 950 611
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 70 999 943 36 163 594 85 633 133 73 136 932
支付其他与经营活动有关的现金 82 192 031 39 015 420 144 814 417 105 028 071
经营活动现金流出小计 727 909 424 474 401 677 1 385 233 005 1 057 701 736
经营活动产生的现金流量净额 118 348 914 7 336 785 -11 409 371 -99 601 762
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 867 867 888 592 810 000 3 467 590 000 2 201 794 733
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 739 537 1 316 814 10 088 618 3 768 870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 460 587 185 000 913 100 479 280
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17 600 000 7 600 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 887 668 011 601 911 814 3 478 591 718 2 206 042 883
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 162 605 831 88 698 542 82 580 144 56 760 398
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 032 010 120 669 524 800 3 738 690 000 2 215 194 733
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 000 000 0 157 007 874 34 750 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 196 615 951 758 223 342 3 978 278 017 2 306 705 132
投资活动产生的现金流量净额 1 196 615 951 758 223 342 3 978 278 017 2 306 705 132
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 986 700 000 986 700 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 346 380 000 258 500 000 270 000 000 110 360 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 7 851 010 3 056 588
筹资活动现金流入小计 346 380 000 258 500 000 1 264 551 010 1 100 116 588
偿还债务支付的现金 147 000 900 144 500 000 150 000 000 141 020 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 613 719 3 346 356 21 743 106 17 019 780
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 1 100 000 700 203
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 154 614 619 147 846 356 172 843 106 158 739 983
筹资活动产生的现金流量净额 191 765 381 110 653 644 1 091 707 904 941 376 604
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 18 849 -37 152 108 935 117 443
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 185 204 -38 358 250 580 721 170 741 230 038
期初现金及现金等价物余额 1 170 241 672 1 170 241 672 589 520 502 589 520 502
期末现金及现金等价物余额 1 171 426 876 1 131 883 422 1 170 241 672 1 330 750 540
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 95 898 381 0 119 214 568 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 780 448 0 13 269 078 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 22 421 978 0 41 224 634 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 13 488 490 0 10 369 181 0
长期待摊费用摊销 8 287 095 0 16 457 060 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -319 070 0 -28 162 0
固定资产报废损失 -965 852 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 3 726 898 0 17 445 383 0
投资损失(减收益) -1 017 075 0 -7 134 398 0
递延所得税资产减少 -9 929 0 -8 277 101 0
递延所得税负债增加 -1 367 385 0 -872 970 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 36 168 137 0 -158 760 542 0
经营性应收项目的减少(减增加) 23 739 855 0 -267 600 763 0
经营性应付项目的增加(减减少) -78 922 162 0 213 284 662 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 118 348 914 0 -11 409 371 0
货币资金的期末余额 1 171 426 876 0 1 170 241 672 0
货币资金的期初余额 1 170 241 672 0 589 520 502 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 185 204 0 580 721 170 0
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