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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 073 245 766 3 921 694 298 2 911 232 201 2 030 274 419
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 27 222 27 222 15 783
收到其他与经营活动有关的现金 4 097 797 119 737 117 104 645 973 13 717 669
经营活动现金流入小计 1 077 343 563 4 041 458 637 3 015 905 396 2 044 007 871
购买商品、接受劳务支付的现金 633 777 847 2 847 441 507 2 259 641 569 1 540 255 485
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 109 065 035 416 761 966 312 079 413 202 451 623
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 356 489 150 210 887 84 995 611 58 891 203
支付其他与经营活动有关的现金 13 676 426 75 193 707 52 230 141 33 383 740
经营活动现金流出小计 805 875 797 3 489 608 067 2 708 946 734 1 834 982 051
经营活动产生的现金流量净额 271 467 766 551 850 570 306 958 662 209 025 820
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 170 000 000 515 006 339 345 000 000 285 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 887 175 730 979 86 700 3 866 684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 11 517 590 11 508 590 10 886 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 171 887 175 527 254 908 356 595 290 299 753 284
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 918 979 352 146 603 289 450 806 193 670 751
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 250 000 000 408 293 603 358 293 603 208 203 603
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 297 918 979 760 440 206 647 744 408 401 874 354
投资活动产生的现金流量净额 297 918 979 760 440 206 647 744 408 401 874 354
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 18 000 000 403 000 000 397 994 481 230 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 130 327 48 034 801 71 986 856 2 333 117
筹资活动现金流入小计 20 130 327 451 034 801 469 981 337 232 333 117
偿还债务支付的现金 18 994 481 454 640 000 393 640 000 200 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 107 506 172 899 074 167 138 159 161 981 651
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 81 346 455 319 272 319 272 52 888 297
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 105 448 441 627 858 347 561 097 431 414 869 947
筹资活动产生的现金流量净额 -85 318 114 -176 823 546 -91 116 094 -182 536 830
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 301 617 6 736 833 6 681 157 -272 846
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 816 231 148 578 559 -68 625 393 -75 904 926
期初现金及现金等价物余额 685 213 642 536 635 082 536 635 082 536 635 082
期末现金及现金等价物余额 743 029 873 685 213 642 468 009 689 460 730 157
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 433 727 033 0 222 254 717
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 55 672 849 0 20 340 814
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 263 072 626 0 126 512 591
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 982 576 0 6 106 912
长期待摊费用摊销 0 3 969 241 0 1 701 604
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 981 153 0 -1 483 834
固定资产报废损失 0 3 773 977 0 640 329
公允价值变动损失 0 2 264 078 0 2 074 500
财务费用 0 21 702 552 0 10 130 837
投资损失(减收益) 0 -640 979 0 -3 776 684
递延所得税资产减少 0 -6 519 581 0 -188 718
递延所得税负债增加 0 21 577 657 0 12 510 106
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 61 552 747 0 39 136 907
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 145 707 0 76 499 143
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -279 119 650 0 -303 433 405
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 551 850 570 0 209 025 820
货币资金的期末余额 0 685 213 642 0 460 730 157
货币资金的期初余额 0 536 635 082 0 536 635 082
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 148 578 559 0 -75 904 926
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