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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 540 391 847 19 318 488 512 14 122 213 442 8 760 806 574
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 514 364 6 129 258 6 331 359 4 114 994
收到其他与经营活动有关的现金 54 867 238 398 546 636 162 115 681 73 556 317
经营活动现金流入小计 5 595 773 449 19 723 164 406 14 290 660 482 8 838 477 885
购买商品、接受劳务支付的现金 5 192 380 946 18 517 488 555 13 691 530 844 8 422 848 046
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 117 513 499 331 526 892 238 077 994 166 139 758
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 148 415 648 472 608 665 371 859 923 250 113 077
支付其他与经营活动有关的现金 187 645 837 693 296 802 421 913 522 320 040 593
经营活动现金流出小计 5 645 955 931 20 014 920 915 14 723 382 283 9 159 141 474
经营活动产生的现金流量净额 -50 182 482 -291 756 509 -432 721 801 -320 663 589
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 1 996 576 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 589 582 871 1 078 339 1 078 339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 850 928 087 491 031 331 312
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 303 572 0 0
投资活动现金流入小计 13 439 3 811 106 1 569 371 1 409 651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 496 175 21 663 202 12 749 435 9 349 451
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 23 831 300 19 455 500 19 455 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 496 175 45 494 502 32 204 935 28 804 951
投资活动产生的现金流量净额 2 496 175 45 494 502 32 204 935 28 804 951
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 670 000 78 760 000 14 460 000 5 060 000
取得借款收到的现金 1 561 300 368 3 447 800 000 3 037 000 000 1 904 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 41 035 980 26 200 000 44 200 000 44 200 000
筹资活动现金流入小计 1 614 006 348 3 552 760 000 3 095 660 000 1 953 260 000
偿还债务支付的现金 1 052 200 000 2 933 459 540 2 145 849 418 1 127 189 878
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 791 016 295 787 696 235 193 284 137 692 595
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 356 906 36 579 069 22 540 756 19 259 367
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 097 347 921 3 265 826 305 2 403 583 457 1 284 141 840
筹资活动产生的现金流量净额 516 658 427 286 933 695 692 076 543 669 118 160
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 463 993 209 -46 506 210 228 719 177 321 059 272
期初现金及现金等价物余额 940 774 840 987 281 050 987 281 050 987 281 050
期末现金及现金等价物余额 1 404 768 049 940 774 840 1 216 000 227 1 308 340 322
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 570 612 166 0 309 422 153
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 660 921 0 16 809 955
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 962 590 0 13 591 805
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 195 242 0 1 321 504
长期待摊费用摊销 0 15 006 983 0 8 002 342
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 346 465 0 2 243 135
固定资产报废损失 0 74 243 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 190 125 909 0 81 723 299
投资损失(减收益) 0 -665 523 0 -1 078 339
递延所得税资产减少 0 -4 508 765 0 -2 152 993
递延所得税负债增加 0 224 137 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -387 763 059 0 -263 482 342
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 326 443 402 0 -907 787 780
经营性应付项目的增加(减减少) 0 601 415 585 0 420 723 672
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -291 756 509 0 -320 663 589
货币资金的期末余额 0 940 774 840 0 1 308 340 322
货币资金的期初余额 0 987 281 050 0 987 281 050
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -46 506 210 0 321 059 272
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