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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 420 825 310 1 573 494 591 5 798 114 729 3 975 070 600
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 80 853 594 54 565 691 198 775 725 166 700 487
收到其他与经营活动有关的现金 19 360 519 10 803 842 23 705 498 33 738 711
经营活动现金流入小计 3 521 039 423 1 638 864 124 6 020 595 952 4 175 509 798
购买商品、接受劳务支付的现金 2 159 226 104 1 036 809 144 3 789 177 284 2 649 816 822
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 587 599 697 302 993 309 969 982 649 716 808 611
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 166 378 724 95 801 924 236 377 449 136 122 179
支付其他与经营活动有关的现金 48 704 960 26 086 423 272 676 088 66 244 108
经营活动现金流出小计 2 961 909 485 1 461 690 800 5 268 213 470 3 568 991 720
经营活动产生的现金流量净额 559 129 938 177 173 324 752 382 482 606 518 078
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 906 350 4 980 956 12 142 544 7 437 276
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 434 699 191 799 1 414 635 1 006 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 966 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 416 777 781 1 932 777 781 4 902 507 000 3 196 207 000
投资活动现金流入小计 3 424 121 796 1 937 950 536 4 916 064 179 3 204 650 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 187 214 578 76 180 382 270 995 660 251 180 520
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 278 000 000 1 767 000 000 5 148 007 000 3 454 207 000
投资活动产生的现金流出小计 3 465 214 578 1 843 180 382 5 419 002 660 3 705 387 520
投资活动产生的现金流量净额 3 465 214 578 1 843 180 382 5 419 002 660 3 705 387 520
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 21 660 000 21 660 000 102 960 461 102 960 461
取得借款收到的现金 878 020 291 405 571 829 1 292 116 573 1 092 947 714
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 899 680 291 427 231 829 1 395 077 034 1 195 908 175
偿还债务支付的现金 463 179 486 97 011 558 1 709 119 108 1 197 116 690
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179 364 561 1 759 518 100 346 293 94 262 160
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 113 435 0 0 34 771 842
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 642 657 482 98 771 076 1 809 465 401 1 326 150 692
筹资活动产生的现金流量净额 257 022 809 328 460 753 -414 388 367 -130 242 517
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 270 237 -6 669 594 10 323 102 12 559 095
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 778 330 202 593 734 637 -154 621 264 -11 902 188
期初现金及现金等价物余额 261 806 365 261 806 365 416 427 629 416 427 629
期末现金及现金等价物余额 1 040 136 567 855 541 002 261 806 365 404 525 441
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 478 398 629 0 570 448 021 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 56 416 948 0 71 274 375 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 155 960 400 0 0 0
固定资产折旧 0 0 301 701 006 0
无形资产及其他资产摊销 2 829 366 0 5 867 382 0
长期待摊费用摊销 203 977 0 528 728 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 587 418 0 1 399 850 0
固定资产报废损失 117 524 0 2 208 596 0
公允价值变动损失 694 740 0 -694 740 0
财务费用 11 112 425 0 46 105 606 0
投资损失(减收益) -1 232 457 0 -19 082 696 0
递延所得税资产减少 -2 390 500 0 -14 549 272 0
递延所得税负债增加 -112 443 0 87 747 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -379 178 218 0 -346 169 826 0
经营性应收项目的减少(减增加) 115 753 784 0 -246 701 551 0
经营性应付项目的增加(减减少) 112 980 941 0 401 072 214 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 6 987 404 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 559 129 938 0 752 382 482 0
货币资金的期末余额 1 040 136 567 0 261 806 365 0
货币资金的期初余额 261 806 365 0 416 427 629 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 778 330 202 0 -154 621 264 0
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