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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 571 458 412 954 554 907 4 046 331 369 2 660 018 664
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 653 951 1 370 573 20 847 659 10 040 893
收到其他与经营活动有关的现金 143 390 562 53 236 445 416 574 245 192 637 968
经营活动现金流入小计 1 717 502 924 1 009 161 925 4 483 753 272 2 862 697 525
购买商品、接受劳务支付的现金 1 227 241 691 746 497 987 2 184 714 733 1 721 187 808
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 557 389 049 327 207 800 1 002 037 003 757 195 505
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 140 133 501 96 457 907 224 314 418 203 478 134
支付其他与经营活动有关的现金 204 206 829 97 863 407 443 679 579 307 420 493
经营活动现金流出小计 2 128 971 070 1 268 027 101 3 854 745 733 2 989 281 939
经营活动产生的现金流量净额 -411 468 146 -258 865 176 629 007 540 -126 584 414
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 566 850 000 1 150 650 000 4 358 825 500 3 320 633 295
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 466 875 14 504 677 33 762 441 25 532 151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 281 424 6 116 053 66 354 556 58 698 242
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59 680 000 0 11 335 389 127 316 812
收到其他与投资活动有关的现金 3 911 431 3 208 518 0 0
投资活动现金流入小计 2 663 189 731 1 174 479 248 4 470 277 886 3 532 180 499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99 727 426 40 160 783 260 755 955 187 902 393
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 327 650 000 1 464 350 000 4 452 104 569 2 857 224 569
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 2 450 000
支付其他与投资活动有关的现金 5 763 300 5 763 300 5 630 073 2 624 418
投资活动产生的现金流出小计 2 433 140 726 1 510 274 083 4 718 490 597 3 050 201 380
投资活动产生的现金流量净额 2 433 140 726 1 510 274 083 4 718 490 597 3 050 201 380
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 000 000 3 000 000 163 810 800 161 310 800
取得借款收到的现金 354 464 547 73 377 707 719 815 000 535 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 357 464 547 76 377 707 883 625 800 697 010 800
偿还债务支付的现金 203 990 000 2 500 000 1 303 867 808 903 367 808
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286 656 343 5 442 882 227 586 993 219 597 427
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 198 583 599 291 8 024 626 5 781 087
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 491 844 926 8 542 174 1 539 479 427 1 128 746 322
筹资活动产生的现金流量净额 -134 380 379 67 835 533 -655 853 627 -431 735 522
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 30 001 -643 928 1 301 717 1 445 746
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -315 769 520 -527 468 405 -273 757 082 -74 895 072
期初现金及现金等价物余额 1 275 818 287 1 275 818 287 1 549 575 369 1 549 575 369
期末现金及现金等价物余额 960 048 767 748 349 882 1 275 818 287 1 474 680 297
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 229 063 926 0 446 613 013 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 17 938 388 0 227 820 048 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 47 151 804 0 95 892 330 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 20 317 265 0 46 715 641 0
长期待摊费用摊销 3 408 932 0 10 108 499 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -5 028 000 0 -45 778 393 0
固定资产报废损失 553 869 0 664 068 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 12 419 515 0 35 644 890 0
投资损失(减收益) -26 339 923 0 -126 034 669 0
递延所得税资产减少 -354 960 0 -37 285 605 0
递延所得税负债增加 -651 881 0 1 359 844 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -277 145 698 0 235 760 207 0
经营性应收项目的减少(减增加) -268 550 296 0 -144 783 434 0
经营性应付项目的增加(减减少) -164 251 087 0 -117 688 900 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -411 468 146 0 629 007 540 0
货币资金的期末余额 960 048 767 0 1 275 818 287 0
货币资金的期初余额 1 275 818 287 0 1 549 575 369 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -315 769 520 0 -273 757 082 0
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