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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 152 670 861 6 845 600 035 5 232 480 223 3 404 776 104
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 114 785 757 414 466 649 315 698 769 216 526 803
收到其他与经营活动有关的现金 67 211 539 154 110 812 147 379 446 88 541 878
经营活动现金流入小计 1 334 668 157 7 414 177 496 5 695 558 437 3 709 844 785
购买商品、接受劳务支付的现金 442 119 359 1 748 011 800 1 188 699 648 689 264 371
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 112 925 168 342 364 845 253 096 901 162 291 362
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 303 368 810 1 531 658 258 1 328 631 666 985 765 554
支付其他与经营活动有关的现金 21 486 203 172 167 316 143 473 440 64 069 920
经营活动现金流出小计 879 899 540 3 794 202 220 2 913 901 654 1 901 391 207
经营活动产生的现金流量净额 454 768 617 3 619 975 276 2 781 656 783 1 808 453 578
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 448 000 000 4 904 114 278 3 083 000 000 2 142 249 520
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 263 385 106 275 115 74 618 312 52 483 188
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 003 2 088 043 1 510 642 1 000 968
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 492 900 15 010 000
投资活动现金流入小计 450 287 388 5 012 477 436 3 160 621 854 2 210 743 676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 104 295 782 3 427 587 588 2 674 737 574 1 685 787 928
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 703 900 000 32 641 697 754 6 228 162 003 4 749 670 074
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 24 016 841 104 908 467 38 770 684 23 053 838
投资活动产生的现金流出小计 1 832 212 623 36 174 193 808 8 941 670 261 6 458 511 840
投资活动产生的现金流量净额 1 832 212 623 36 174 193 808 8 941 670 261 6 458 511 840
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 769 555 477 27 000 044 605 2 971 072 211 1 323 330 877
收到其他与筹资活动有关的现金 0 299 550 334 296 837 869 244 041 388
筹资活动现金流入小计 1 769 555 477 27 299 594 939 3 267 910 080 1 567 372 265
偿还债务支付的现金 701 853 923 1 601 534 136 1 420 885 406 908 442 433
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269 533 082 784 021 222 526 092 038 480 859 879
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 67 448 275 1 370 734 549 227 867 705 39 049 487
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 038 835 280 3 756 289 907 2 174 845 149 1 428 351 799
筹资活动产生的现金流量净额 730 720 198 23 543 305 032 1 093 064 930 139 020 466
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -11 388 888 25 419 054 69 123 045 -167 128 529
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -207 825 307 -3 973 017 010 -1 837 203 649 -2 467 422 650
期初现金及现金等价物余额 1 302 950 539 5 275 967 549 5 275 967 549 5 275 967 549
期末现金及现金等价物余额 1 095 125 232 1 302 950 539 3 438 763 901 2 808 544 899
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 804 340 732 0 1 560 287 631
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 830 966 0 3 075 989
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 182 820 063 0 82 990 299
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 78 057 567 0 43 541 309
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 13 001 598 0 2 695 995
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 8 762 281 0 16 862 306
财务费用 0 531 602 457 0 167 150 436
投资损失(减收益) 0 -539 098 913 0 -30 030 336
递延所得税资产减少 0 -94 009 137 0 20 627 904
递延所得税负债增加 0 -57 504 400 0 -68 592 669
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -82 799 588 0 20 901 067
经营性应收项目的减少(减增加) 0 439 574 825 0 32 814 186
经营性应付项目的增加(减减少) 0 321 396 825 0 -43 870 539
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 619 975 276 0 1 808 453 578
货币资金的期末余额 0 1 302 950 539 0 2 808 544 899
货币资金的期初余额 0 5 275 967 549 0 5 275 967 549
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 973 017 010 0 -2 467 422 650
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