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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 250 495 392 1 573 375 839 787 995 902 379 386 242
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 185 9 781 614 9 764 532 5 183 455
收到其他与经营活动有关的现金 4 486 805 39 871 289 19 563 627 11 414 043
经营活动现金流入小计 254 983 382 1 623 028 742 817 324 060 395 983 741
购买商品、接受劳务支付的现金 470 468 020 1 019 326 858 636 903 950 430 076 964
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 093 986 262 205 940 195 017 922 131 449 139
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 732 852 94 924 074 53 421 607 51 113 006
支付其他与经营活动有关的现金 27 267 497 130 038 327 112 220 176 82 588 945
经营活动现金流出小计 622 562 356 1 506 495 199 997 563 655 695 228 054
经营活动产生的现金流量净额 -367 578 974 116 533 543 -180 239 594 -299 244 313
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 260 164 688 260 112 958 98 412 958
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 70 882 795 45 892 795 45 892 795
收到其他与投资活动有关的现金 300 000 000 3 450 000 1 000 000 200 000
投资活动现金流入小计 300 000 000 334 497 482 307 005 752 144 505 752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161 277 653 598 170 828 529 782 048 427 956 021
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 750 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 18 419 35 400 821 21 013 418 21 013 418
投资活动产生的现金流出小计 161 296 073 633 571 649 551 545 466 448 969 439
投资活动产生的现金流量净额 161 296 073 633 571 649 551 545 466 448 969 439
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 9 129 030 9 129 030 0
取得借款收到的现金 490 000 000 1 392 835 234 1 012 835 234 924 235 234
收到其他与筹资活动有关的现金 2 867 350 208 639 193 155 200 000 152 000 000
筹资活动现金流入小计 492 867 350 1 610 603 458 1 177 164 265 1 076 235 234
偿还债务支付的现金 474 855 734 698 337 036 569 879 190 508 428 374
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 481 218 125 964 688 97 355 092 73 125 786
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 82 654 027 153 939 265 158 949 461 68 440 930
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 611 990 979 978 240 989 826 183 743 649 995 090
筹资活动产生的现金流量净额 -119 123 629 632 362 469 350 980 522 426 240 144
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -95 739 272 242 23 344 -328 911
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -348 094 415 450 094 087 -73 775 442 -177 796 766
期初现金及现金等价物余额 1 212 705 653 762 611 566 762 611 566 762 611 566
期末现金及现金等价物余额 864 611 238 1 212 705 653 688 836 124 584 814 800
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 104 328 0 27 101 073
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 103 152 0 23 046 619
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 102 876 245 0 53 360 696
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 410 139 0 6 339 651
长期待摊费用摊销 0 7 732 340 0 4 661 328
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 918 854 0 -20 851
固定资产报废损失 0 494 531 0 14 775
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 139 634 982 0 73 275 077
投资损失(减收益) 0 -132 944 525 0 -137 002 534
递延所得税资产减少 0 -13 273 039 0 -6 203 978
递延所得税负债增加 0 -1 016 998 0 4 581 830
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -133 501 328 0 54 103 940
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -468 811 451 0 -413 180 132
经营性应付项目的增加(减减少) 0 532 806 311 0 10 678 194
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 116 533 543 0 -299 244 313
货币资金的期末余额 0 1 212 705 653 0 584 814 800
货币资金的期初余额 0 762 611 566 0 762 611 566
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 450 094 087 0 -177 796 766
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