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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 322 970 087 1 962 501 016 11 537 049 626 8 302 594 244
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 377 383 3 228 207 0 3 568 297
收到其他与经营活动有关的现金 279 617 216 132 992 119 484 244 502 173 106 342
经营活动现金流入小计 4 607 964 686 2 098 721 343 12 021 294 128 8 479 268 882
购买商品、接受劳务支付的现金 4 312 442 776 2 585 512 968 9 439 369 596 7 441 430 660
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 347 858 943 185 866 938 672 777 513 512 563 274
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 178 439 453 72 284 245 408 322 881 315 741 090
支付其他与经营活动有关的现金 259 493 776 403 614 646 1 051 538 315 364 080 367
经营活动现金流出小计 5 098 234 948 3 247 278 798 11 572 008 304 8 633 815 391
经营活动产生的现金流量净额 -490 270 262 -1 148 557 455 449 285 824 -154 546 509
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 259 905 189 236 896 876 508 447 422 568 954 995
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 687 712 2 328 333 28 179 342 64 127 448
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 451 253 82 795 588 804 111 570
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 40 018 0 146 071 979 20 069 644
投资活动现金流入小计 265 084 173 239 308 004 683 287 547 653 263 657
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132 523 298 51 589 527 479 434 512 416 274 211
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 155 357 120 67 370 000 654 579 990 760 276 778
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 963 906 0 98 659 677 42 987 250
投资活动产生的现金流出小计 296 844 325 118 959 527 1 232 674 179 1 219 538 240
投资活动产生的现金流量净额 296 844 325 118 959 527 1 232 674 179 1 219 538 240
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 1 600 000 000 1 100 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 693 000 000 1 869 000 000 4 442 057 559 2 138 936 335
收到其他与筹资活动有关的现金 569 623 130 208 675 973 1 869 032 206 194 298 267
筹资活动现金流入小计 3 262 623 130 2 077 675 973 7 911 089 765 3 433 234 602
偿还债务支付的现金 1 975 000 000 1 430 000 000 4 064 445 805 2 282 939 175
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168 953 024 33 578 556 275 420 435 235 002 775
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 105 409 575 652 321 783 2 624 830 083 435 363 328
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 249 362 599 2 115 900 340 6 964 696 323 2 953 305 279
筹资活动产生的现金流量净额 13 260 530 -38 224 366 946 393 442 479 929 323
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 456 362 -802 993 -3 683 359 13 719 646
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -508 313 522 -1 067 236 337 842 609 275 -227 172 123
期初现金及现金等价物余额 2 073 934 511 2 073 934 511 1 231 325 237 1 231 325 237
期末现金及现金等价物余额 1 565 620 990 1 006 698 174 2 073 934 511 1 004 153 114
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 179 378 167 0 318 206 958 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 69 412 329 0 492 580 077 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 555 243 0 11 496 490 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 824 944 0 18 793 964 0
长期待摊费用摊销 7 501 736 0 25 155 008 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -4 260 0 126 365 0
固定资产报废损失 182 831 0 1 397 500 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 131 096 807 0 219 316 257 0
投资损失(减收益) -67 306 014 0 -29 974 578 0
递延所得税资产减少 -36 276 733 0 -85 231 988 0
递延所得税负债增加 -1 985 173 0 151 309 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 39 110 421 0 -54 278 237 0
经营性应收项目的减少(减增加) 156 389 397 0 -3 293 425 171 0
经营性应付项目的增加(减减少) -986 149 956 0 2 803 337 250 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 21 634 618 0
经营活动产生的现金流量净额 -490 270 262 0 449 285 824 0
货币资金的期末余额 1 565 620 990 0 2 073 934 511 0
货币资金的期初余额 2 073 934 511 0 1 231 325 237 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -508 313 522 0 842 609 275 0
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