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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 605 821 365 1 774 683 486 857 361 621 360 491 076
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 637 691 4 507 807 3 285 617 1 852 137
收到其他与经营活动有关的现金 85 964 920 135 390 119 153 073 834 64 861 628
经营活动现金流入小计 694 423 976 1 914 581 413 1 013 721 073 427 204 841
购买商品、接受劳务支付的现金 581 814 171 1 596 814 136 836 530 732 328 786 105
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 115 031 57 529 117 40 178 519 26 172 874
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 677 337 57 453 184 55 288 170 42 973 786
支付其他与经营活动有关的现金 88 528 539 135 350 419 218 005 731 91 461 093
经营活动现金流出小计 719 135 079 1 847 146 857 1 150 003 152 489 393 859
经营活动产生的现金流量净额 -24 711 103 67 434 556 -136 282 079 -62 189 017
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 300 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 554 053 55 390 53 320 600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 81 001 25 967 663 4 507 870 3 966 533
投资活动现金流入小计 658 354 26 023 053 4 561 190 3 967 133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 470 842 290 173 037 565 207 366 396 059 113
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100 000 341 266 840 268 035 275 140 461 476
支付其他与投资活动有关的现金 23 753 890 171 597 855 0 31 000 000
投资活动产生的现金流出小计 56 324 732 803 037 732 833 242 641 567 520 589
投资活动产生的现金流量净额 56 324 732 803 037 732 833 242 641 567 520 589
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 16 660 000 7 840 000 6 370 000
取得借款收到的现金 0 0 68 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 55 576 364 113 921 346 0 0
筹资活动现金流入小计 55 576 364 130 581 346 75 840 000 6 370 000
偿还债务支付的现金 10 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 641 317 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 330 269 530 966 224 000 224 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 006 330 270 172 283 224 000 224 000
筹资活动产生的现金流量净额 45 570 034 -139 590 937 75 616 000 6 146 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -561 661 708 050 714 902 -24 168
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -35 369 108 -848 463 009 -888 632 628 -619 620 641
期初现金及现金等价物余额 94 584 223 943 047 232 943 047 232 943 047 232
期末现金及现金等价物余额 59 215 115 94 584 223 54 414 604 323 426 591
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 144 385 371 0 3 447 668
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 958 898 0 4 364 670
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 060 674 0 11 299 031
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 796 094 0 7 015 676
长期待摊费用摊销 0 8 785 242 0 4 676 637
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 634 0 13 157
固定资产报废损失 0 93 140 0 0
公允价值变动损失 0 -2 325 407 0 0
财务费用 0 -3 449 801 0 -3 966 533
投资损失(减收益) 0 -41 268 0 0
递延所得税资产减少 0 4 228 659 0 -3 105 369
递延所得税负债增加 0 28 996 063 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -48 636 484 0 -10 666 553
经营性应收项目的减少(减增加) 0 651 982 574 0 -170 436 166
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -736 390 567 0 95 168 764
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 67 434 556 0 -62 189 017
货币资金的期末余额 0 94 584 223 0 323 426 591
货币资金的期初余额 0 943 047 232 0 943 047 232
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -848 463 009 0 -619 620 641
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