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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 403 002 895 1 396 277 371 4 233 711 798 3 514 684 989
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 271 770 681 175 772 216 451 940 102 348 057 452
收到其他与经营活动有关的现金 313 112 588 145 111 964 227 828 765 456 367 564
经营活动现金流入小计 3 987 886 164 1 717 161 551 4 913 480 665 4 319 110 004
购买商品、接受劳务支付的现金 1 571 392 900 742 745 040 3 354 813 992 2 469 361 951
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 338 577 641 182 382 809 696 469 133 506 225 775
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 107 760 477 41 107 939 91 507 368 94 867 585
支付其他与经营活动有关的现金 642 709 491 408 504 492 535 002 376 768 163 020
经营活动现金流出小计 2 660 440 508 1 374 740 281 4 677 792 869 3 838 618 331
经营活动产生的现金流量净额 1 327 445 656 342 421 270 235 687 796 480 491 674
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 463 436 254 287 772 824 250 411 780 359 690 727
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 665 378 2 878 634 22 092 848 26 276 318
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42 000 30 000 1 566 416 402 385
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 4 272 019 0
投资活动现金流入小计 491 143 632 290 681 458 278 343 063 386 369 431
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 366 917 10 769 863 34 821 464 37 080 110
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 477 530 092 281 290 452 243 523 428 352 396 964
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 13 803 262 14 865 621
投资活动产生的现金流出小计 492 897 009 292 060 315 292 148 154 404 342 695
投资活动产生的现金流量净额 492 897 009 292 060 315 292 148 154 404 342 695
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 783 400 1 293 400
取得借款收到的现金 411 408 400 411 408 400 3 382 065 602 2 120 488 987
收到其他与筹资活动有关的现金 95 000 000 95 000 000 1 417 921 400 2 346 201 180
筹资活动现金流入小计 506 408 400 506 408 400 4 801 770 402 4 467 983 567
偿还债务支付的现金 1 659 304 557 921 152 500 4 324 972 665 4 018 450 265
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154 792 376 14 069 642 83 882 294 82 596 991
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 95 000 000 95 000 000 709 944 447 1 070 994 320
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 909 096 932 1 030 222 142 5 118 799 406 5 172 041 577
筹资活动产生的现金流量净额 -1 402 688 532 -523 813 742 -317 029 004 -704 058 009
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -59 808 884 -33 870 187 5 039 283 53 013 825
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -136 805 137 -216 641 515 -90 107 017 -188 525 775
期初现金及现金等价物余额 1 194 618 827 1 194 618 827 1 284 725 844 1 284 725 844
期末现金及现金等价物余额 1 057 813 690 977 977 312 1 194 618 827 1 096 200 070
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 353 905 683 0 -86 928 762 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -58 921 810 0 119 274 572 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 54 462 096 0 109 377 776 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 589 345 0 15 028 989 0
长期待摊费用摊销 5 122 473 0 10 836 140 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -437 091 0 181 312 0
固定资产报废损失 2 070 166 0 1 256 259 0
公允价值变动损失 -15 253 076 0 82 338 147 0
财务费用 80 565 727 0 120 877 049 0
投资损失(减收益) -22 014 976 0 -56 018 390 0
递延所得税资产减少 15 065 219 0 -310 324 0
递延所得税负债增加 -246 796 0 1 274 038 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 439 847 274 0 -14 661 267 0
经营性应收项目的减少(减增加) 862 134 758 0 -115 094 903 0
经营性应付项目的增加(减减少) -396 443 335 0 48 257 161 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 327 445 656 0 235 687 796 0
货币资金的期末余额 1 057 813 690 0 1 194 618 827 0
货币资金的期初余额 1 194 618 827 0 1 284 725 844 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -136 805 137 0 -90 107 017 0
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