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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 802 640 657 4 711 426 762 3 163 285 767 2 096 840 674
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 270 478 25 785 507 93 096 626 10 216 775
收到其他与经营活动有关的现金 38 429 247 139 650 918 68 313 575 39 492 526
经营活动现金流入小计 849 340 382 4 876 863 187 3 324 695 968 2 146 549 975
购买商品、接受劳务支付的现金 668 470 139 3 619 782 345 2 508 994 471 1 686 260 507
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 139 416 128 446 300 948 328 303 847 247 441 120
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 638 810 277 564 188 244 639 041 166 535 348
支付其他与经营活动有关的现金 100 904 497 410 893 466 480 159 415 300 090 010
经营活动现金流出小计 965 429 573 4 754 540 946 3 562 096 774 2 400 326 985
经营活动产生的现金流量净额 -116 089 191 122 322 240 -237 400 805 -253 777 010
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 38 000 000 103 744 407 183 452 265 60 872 960
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 227 66 340 250 66 340 250 52 008 671
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53 506 5 320 103 2 850 880 5 253 525
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 137 291 708 125 290 208 125 290 208
收到其他与投资活动有关的现金 1 000 000 71 200 000 3 200 000 83 200 000
投资活动现金流入小计 39 090 734 383 896 467 381 133 602 326 625 364
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93 748 464 984 623 832 835 595 067 591 913 353
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 22 869 793 106 454 998 106 957 879 106 929 285
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 86 104 149 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 116 618 257 1 177 182 979 942 552 945 698 842 638
投资活动产生的现金流量净额 116 618 257 1 177 182 979 942 552 945 698 842 638
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 2 320 000 1 320 000 1 320 000
取得借款收到的现金 1 638 425 147 4 154 428 564 3 722 788 344 2 911 223 430
收到其他与筹资活动有关的现金 2 095 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 640 520 147 4 156 748 564 3 724 108 344 2 912 543 430
偿还债务支付的现金 1 751 529 894 3 053 237 289 2 760 399 980 2 010 334 897
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 027 820 221 816 629 180 673 739 137 974 660
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 970 000 170 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 818 527 713 3 445 053 918 2 941 073 719 2 148 309 556
筹资活动产生的现金流量净额 -178 007 566 711 694 647 783 034 625 764 233 874
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 905 266 -9 599 539 -3 368 585 -4 062 958
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -363 719 015 31 130 836 -19 154 108 134 176 632
期初现金及现金等价物余额 916 334 734 885 203 898 885 203 898 885 203 898
期末现金及现金等价物余额 552 615 719 916 334 734 866 049 790 1 019 380 530
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 566 307 718 0 348 695 100
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 40 560 983 0 25 942 587
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 167 174 223 0 78 122 614
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 21 870 513 0 6 263 722
长期待摊费用摊销 0 30 746 545 0 10 786 891
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -547 613 0 -1 977 304
固定资产报废损失 0 0 0 856 238
公允价值变动损失 0 -29 229 664 0 543 800
财务费用 0 202 257 987 0 93 466 059
投资损失(减收益) 0 -143 862 611 0 -230 655 171
递延所得税资产减少 0 -16 379 066 0 -4 375 533
递延所得税负债增加 0 7 549 559 0 -1 918 709
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -164 455 823 0 -65 081 674
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -678 112 178 0 -673 142 474
经营性应付项目的增加(减减少) 0 118 441 667 0 158 696 843
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 122 322 240 0 -253 777 010
货币资金的期末余额 0 916 334 734 0 1 019 380 530
货币资金的期初余额 0 885 203 898 0 885 203 898
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 31 130 836 0 134 176 632
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