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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 609 474 442 802 640 657 4 711 426 762 3 163 285 767
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 382 409 8 270 478 25 785 507 93 096 626
收到其他与经营活动有关的现金 130 801 595 38 429 247 139 650 918 68 313 575
经营活动现金流入小计 1 750 658 446 849 340 382 4 876 863 187 3 324 695 968
购买商品、接受劳务支付的现金 1 346 581 461 668 470 139 3 619 782 345 2 508 994 471
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 253 562 048 139 416 128 446 300 948 328 303 847
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 126 081 131 56 638 810 277 564 188 244 639 041
支付其他与经营活动有关的现金 158 402 718 100 904 497 410 893 466 480 159 415
经营活动现金流出小计 1 884 627 359 965 429 573 4 754 540 946 3 562 096 774
经营活动产生的现金流量净额 -133 968 913 -116 089 191 122 322 240 -237 400 805
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 44 381 198 38 000 000 103 744 407 183 452 265
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 37 227 66 340 250 66 340 250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 984 53 506 5 320 103 2 850 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 137 291 708 125 290 208
收到其他与投资活动有关的现金 950 000 1 000 000 71 200 000 3 200 000
投资活动现金流入小计 45 340 182 39 090 734 383 896 467 381 133 602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 142 557 477 93 748 464 984 623 832 835 595 067
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 22 637 964 22 869 793 106 454 998 106 957 879
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 86 104 149 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 165 195 441 116 618 257 1 177 182 979 942 552 945
投资活动产生的现金流量净额 165 195 441 116 618 257 1 177 182 979 942 552 945
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 2 320 000 1 320 000
取得借款收到的现金 2 576 249 147 1 638 425 147 4 154 428 564 3 722 788 344
收到其他与筹资活动有关的现金 4 875 000 2 095 000 0 0
筹资活动现金流入小计 2 581 124 147 1 640 520 147 4 156 748 564 3 724 108 344
偿还债务支付的现金 2 763 794 413 1 751 529 894 3 053 237 289 2 760 399 980
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92 455 381 48 027 820 221 816 629 180 673 739
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 970 000 18 970 000 170 000 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 875 219 794 1 818 527 713 3 445 053 918 2 941 073 719
筹资活动产生的现金流量净额 -294 095 647 -178 007 566 711 694 647 783 034 625
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 8 455 000 7 905 266 -9 599 539 -3 368 585
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -539 464 819 -363 719 015 31 130 836 -19 154 108
期初现金及现金等价物余额 916 334 734 916 334 734 885 203 898 885 203 898
期末现金及现金等价物余额 376 869 915 552 615 719 916 334 734 866 049 790
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 49 980 927 0 566 307 718 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 26 657 401 0 40 560 983 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 101 600 243 0 167 174 223 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 563 995 0 21 870 513 0
长期待摊费用摊销 18 883 764 0 30 746 545 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 41 973 0 -547 613 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 15 919 861 0 -29 229 664 0
财务费用 87 915 890 0 202 257 987 0
投资损失(减收益) -19 448 415 0 -143 862 611 0
递延所得税资产减少 -14 081 602 0 -16 379 066 0
递延所得税负债增加 -2 807 028 0 7 549 559 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -138 779 762 0 -164 455 823 0
经营性应收项目的减少(减增加) -442 774 209 0 -678 112 178 0
经营性应付项目的增加(减减少) 171 358 048 0 118 441 667 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -133 968 913 0 122 322 240 0
货币资金的期末余额 376 869 915 0 916 334 734 0
货币资金的期初余额 916 334 734 0 885 203 898 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -539 464 819 0 31 130 836 0
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