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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 96 045 402 560 936 027 364 699 049 216 816 074
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 784 244 4 331 762 3 019 322 1 578 280
收到其他与经营活动有关的现金 8 097 227 84 810 900 93 275 206 99 053 661
经营活动现金流入小计 104 926 873 650 078 689 460 993 577 317 448 015
购买商品、接受劳务支付的现金 100 403 590 684 456 533 593 158 195 485 763 423
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 280 776 87 210 027 58 786 185 35 886 604
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 088 457 34 124 577 26 467 414 18 736 354
支付其他与经营活动有关的现金 11 433 943 44 701 476 31 730 585 24 910 595
经营活动现金流出小计 154 206 767 850 492 612 710 142 380 565 296 977
经营活动产生的现金流量净额 -49 279 894 -200 413 923 -249 148 802 -247 848 963
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 7 200 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 995 1 624 042 1 520 561 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 11 791 779 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 33 990 727 31 589 066 31 589 066
投资活动现金流入小计 3 995 54 606 548 33 109 627 31 589 066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 955 915 18 780 268 19 732 363 14 730 197
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 528 152 73 600 037 71 200 000 71 200 000
投资活动产生的现金流出小计 6 484 067 92 380 305 90 932 363 85 930 197
投资活动产生的现金流量净额 6 484 067 92 380 305 90 932 363 85 930 197
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 110 153 993 118 361 612 56 297 956 27 624 431
收到其他与筹资活动有关的现金 21 212 916 224 319 238 76 387 410 60 655 387
筹资活动现金流入小计 131 366 909 342 680 850 132 685 365 88 279 817
偿还债务支付的现金 78 776 518 267 425 294 158 612 158 54 080 313
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 137 827 14 579 118 11 683 600 7 911 628
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 25 880 962 35 712 916 14 200 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 107 795 306 317 717 327 184 495 758 61 991 941
筹资活动产生的现金流量净额 23 571 602 24 963 522 -51 810 393 26 287 876
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 941 498 586 150 1 229 104 -701 862
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -34 129 861 -212 638 007 -357 552 827 -276 604 080
期初现金及现金等价物余额 330 670 250 543 308 257 543 308 257 543 308 257
期末现金及现金等价物余额 296 540 388 330 670 250 185 755 431 266 704 177
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 13 191 389 0 10 920 923
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 047 334 0 -1 358 686
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 63 332 294 0 31 378 157
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 239 275 0 1 120 404
长期待摊费用摊销 0 1 638 890 0 218 158
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -202 128 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 855 207 0 4 650 928
投资损失(减收益) 0 -5 628 617 0 -829 197
递延所得税资产减少 0 -1 795 731 0 -350 557
递延所得税负债增加 0 -254 353 0 -127 176
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 288 290 0 -218 121 292
经营性应收项目的减少(减增加) 0 5 469 204 0 -18 493 419
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -290 594 978 0 -56 857 207
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -200 413 923 0 -247 848 963
货币资金的期末余额 0 330 670 250 0 266 704 177
货币资金的期初余额 0 543 308 257 0 543 308 257
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -212 638 007 0 -276 604 080
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