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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 181 272 267 96 045 402 560 936 027 364 699 049
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 245 605 784 244 4 331 762 3 019 322
收到其他与经营活动有关的现金 11 174 078 8 097 227 84 810 900 93 275 206
经营活动现金流入小计 193 691 950 104 926 873 650 078 689 460 993 577
购买商品、接受劳务支付的现金 275 168 768 100 403 590 684 456 533 593 158 195
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 43 081 344 29 280 776 87 210 027 58 786 185
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 351 182 13 088 457 34 124 577 26 467 414
支付其他与经营活动有关的现金 19 284 616 11 433 943 44 701 476 31 730 585
经营活动现金流出小计 369 885 910 154 206 767 850 492 612 710 142 380
经营活动产生的现金流量净额 -176 193 960 -49 279 894 -200 413 923 -249 148 802
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 7 200 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 532 404 3 995 1 624 042 1 520 561
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 11 791 779 0
收到其他与投资活动有关的现金 42 175 541 0 33 990 727 31 589 066
投资活动现金流入小计 42 707 945 3 995 54 606 548 33 109 627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 645 360 2 955 915 18 780 268 19 732 363
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 43 528 152 3 528 152 73 600 037 71 200 000
投资活动产生的现金流出小计 52 173 512 6 484 067 92 380 305 90 932 363
投资活动产生的现金流量净额 52 173 512 6 484 067 92 380 305 90 932 363
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 135 704 844 110 153 993 118 361 612 56 297 956
收到其他与筹资活动有关的现金 21 212 916 21 212 916 224 319 238 76 387 410
筹资活动现金流入小计 156 917 760 131 366 909 342 680 850 132 685 365
偿还债务支付的现金 82 036 591 78 776 518 267 425 294 158 612 158
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 710 180 3 137 827 14 579 118 11 683 600
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 50 000 769 25 880 962 35 712 916 14 200 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 141 747 540 107 795 306 317 717 327 184 495 758
筹资活动产生的现金流量净额 15 170 219 23 571 602 24 963 522 -51 810 393
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -798 695 -1 941 498 586 150 1 229 104
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -171 288 003 -34 129 861 -212 638 007 -357 552 827
期初现金及现金等价物余额 330 670 250 330 670 250 543 308 257 543 308 257
期末现金及现金等价物余额 159 382 247 296 540 388 330 670 250 185 755 431
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 9 781 302 0 13 191 389 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 097 346 0 8 047 334 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30 376 846 0 63 332 294 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 150 533 0 2 239 275 0
长期待摊费用摊销 961 413 0 1 638 890 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -273 911 0 -202 128 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 6 133 920 0 3 855 207 0
投资损失(减收益) -510 721 0 -5 628 617 0
递延所得税资产减少 -316 973 0 -1 795 731 0
递延所得税负债增加 -127 176 0 -254 353 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -34 750 932 0 288 290 0
经营性应收项目的减少(减增加) -27 892 256 0 5 469 204 0
经营性应付项目的增加(减减少) -157 628 659 0 -290 594 978 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -176 193 960 0 -200 413 923 0
货币资金的期末余额 159 382 247 0 330 670 250 0
货币资金的期初余额 330 670 250 0 543 308 257 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -171 288 003 0 -212 638 007 0
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