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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 347 802 544 1 669 754 761 5 996 318 235 4 294 329 337
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 33 279 13 090 2 116 391 74 462
收到其他与经营活动有关的现金 40 848 294 17 422 600 86 968 570 85 830 294
经营活动现金流入小计 3 388 684 118 1 687 190 451 6 085 403 196 4 380 234 092
购买商品、接受劳务支付的现金 1 911 521 962 792 415 362 4 301 693 695 3 459 684 037
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 284 005 440 156 938 607 486 778 072 355 538 559
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 135 395 920 80 498 004 324 416 281 216 277 771
支付其他与经营活动有关的现金 322 775 157 150 257 994 535 260 304 390 800 533
经营活动现金流出小计 2 653 698 480 1 180 109 966 5 648 148 352 4 422 300 900
经营活动产生的现金流量净额 734 985 638 507 080 485 437 254 844 -42 066 808
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 72 378 0 10 637 420 10 440 105
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 834 037 82 362 839 455 839 455
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 645 288 000 645 288 000
投资活动现金流入小计 906 416 82 362 656 764 875 656 567 560
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 358 177 084 139 776 426 568 423 497 445 769 051
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 50 000 000
投资活动产生的现金流出小计 358 177 084 139 776 426 568 423 497 495 769 051
投资活动产生的现金流量净额 358 177 084 139 776 426 568 423 497 495 769 051
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 85 194 915 85 194 915 0 0
取得借款收到的现金 137 829 746 17 954 896 1 526 797 638 1 169 963 916
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 139 555
筹资活动现金流入小计 223 024 661 103 149 811 1 526 797 638 1 175 103 471
偿还债务支付的现金 339 611 101 136 141 400 2 470 795 445 1 673 802 776
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 789 943 6 004 603 165 122 871 151 821 169
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 307 994 19 688 322 129 193 146 1 664 153
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 396 709 038 161 834 325 2 765 111 462 1 827 288 098
筹资活动产生的现金流量净额 -173 684 377 -58 684 514 -1 238 313 824 -652 184 627
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -457 305 -1 429 293 9 084 622 7 735 532
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 203 573 289 307 272 614 -703 632 979 -525 717 393
期初现金及现金等价物余额 371 129 472 371 129 472 1 074 762 451 1 074 762 451
期末现金及现金等价物余额 574 702 761 678 402 086 371 129 472 549 045 058
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 274 874 634 0 406 993 184 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 492 907 0 27 480 651 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 118 751 158 0 214 734 051 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 932 054 0 3 735 225 0
长期待摊费用摊销 35 050 0 70 100 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 389 173 0 5 113 178 0
固定资产报废损失 50 464 0 624 452 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 9 254 842 0 42 590 524 0
投资损失(减收益) -72 378 0 -10 637 420 0
递延所得税资产减少 1 938 063 0 12 151 986 0
递延所得税负债增加 4 003 930 0 14 004 632 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -31 434 852 0 -309 568 316 0
经营性应收项目的减少(减增加) -25 015 343 0 -153 631 158 0
经营性应付项目的增加(减减少) 378 785 937 0 181 840 456 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 1 753 300 0
经营活动产生的现金流量净额 734 985 638 0 437 254 844 0
货币资金的期末余额 574 702 761 0 371 129 472 0
货币资金的期初余额 371 129 472 0 1 074 762 451 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 203 573 289 0 -703 632 979 0
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