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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126 010 540 86 534 686 421 072 646 303 693 932
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 483 915 7 312 1 148 387 3 067 695
收到其他与经营活动有关的现金 28 400 303 8 155 678 149 076 484 111 044 611
经营活动现金流入小计 154 894 758 94 697 675 571 297 517 417 806 238
购买商品、接受劳务支付的现金 97 595 199 38 732 772 247 550 527 185 630 137
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 17 694 869 10 457 770 145 749 469 106 869 834
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 382 470 5 172 727 64 411 455 63 703 888
支付其他与经营活动有关的现金 20 399 534 14 412 612 237 310 017 183 405 027
经营活动现金流出小计 160 072 071 68 775 882 695 021 469 539 608 886
经营活动产生的现金流量净额 -5 177 313 25 921 794 -123 723 951 -121 802 648
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 8 948 586 91 374 877
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 887 927 0 12 865 850 10 396 319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 500 0 860 166 30 429
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 4 990 993
收到其他与投资活动有关的现金 198 033 300 531 315 2 886 997 874 437 650 986
投资活动现金流入小计 198 967 727 531 315 2 909 672 475 544 443 604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 567 018 1 482 519 33 846 716 26 449 507
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 70 000 000 175 452 709 192 052 233
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 176 260 000 98 198 898 2 766 590 259 295 000 000
投资活动产生的现金流出小计 178 827 018 169 681 417 2 975 889 685 513 501 740
投资活动产生的现金流量净额 178 827 018 169 681 417 2 975 889 685 513 501 740
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 5 325 000 5 295 000
取得借款收到的现金 0 0 18 000 000 9 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 5 000 000 0
筹资活动现金流入小计 0 0 28 325 000 14 495 000
偿还债务支付的现金 0 0 60 000 000 50 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 403 415 135 400
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 98 198 898 0 75 693 183 1 381 632
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 198 898 0 136 096 598 51 517 032
筹资活动产生的现金流量净额 -98 198 898 0 -107 771 598 -37 022 032
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 135 594 26 963
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -83 235 502 -143 228 308 -297 577 165 -127 855 854
期初现金及现金等价物余额 132 904 855 259 954 855 430 482 020 430 482 020
期末现金及现金等价物余额 49 669 353 116 726 547 132 904 855 302 626 167
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 39 226 130 0 -96 762 259 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 412 253 0 39 188 598 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9 218 238 0 36 537 244 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 273 825 0 1 567 655 0
长期待摊费用摊销 46 500 0 1 454 459 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -31 815 0 -5 082 444 0
固定资产报废损失 0 0 266 573 0
公允价值变动损失 0 0 72 951 765 0
财务费用 -2 389 212 0 3 355 366 0
投资损失(减收益) -887 927 0 -5 749 377 0
递延所得税资产减少 124 601 0 -2 281 857 0
递延所得税负债增加 0 0 -15 525 423 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -39 320 819 0 -29 679 785 0
经营性应收项目的减少(减增加) 14 780 597 0 -188 558 965 0
经营性应付项目的增加(减减少) -27 531 849 0 64 519 201 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 726 670 0 75 299 0
经营活动产生的现金流量净额 -5 177 313 0 -123 723 951 0
货币资金的期末余额 49 669 353 0 132 904 855 0
货币资金的期初余额 132 904 855 0 430 482 020 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -83 235 502 0 -297 577 165 0
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