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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 894 314 896 1 003 500 597 3 933 128 350 2 640 880 086
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 283 434 1 000 990 24 009 545 15 754 347
收到其他与经营活动有关的现金 136 932 656 388 883 410 76 929 732 235 857 717
经营活动现金流入小计 2 034 530 986 1 393 384 997 4 034 067 627 2 892 492 150
购买商品、接受劳务支付的现金 1 703 382 282 1 000 350 691 3 472 730 544 2 328 059 131
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 272 874 662 160 873 827 393 559 922 310 013 748
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 71 717 108 31 046 639 106 648 520 77 241 479
支付其他与经营活动有关的现金 307 669 603 385 808 684 357 051 619 344 469 846
经营活动现金流出小计 2 355 643 655 1 578 079 841 4 329 990 604 3 059 784 205
经营活动产生的现金流量净额 -321 112 669 -184 694 844 -295 922 977 -167 292 055
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 145 049 609 1 175 203 800 3 222 440 359 2 386 379 659
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 254 798 5 782 768 41 115 243 23 034 333
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 828 652 4 150 1 768 951 12 748
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 29 996 981 29 996 981
投资活动现金流入小计 2 159 133 059 1 180 990 718 3 295 321 534 2 439 423 721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 017 891 12 597 714 51 105 422 41 390 319
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 077 030 099 939 350 099 3 206 592 500 2 722 030 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 267 281 17 267 903 -5 118 056 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 3 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 120 315 271 972 215 717 3 252 579 866 2 763 420 319
投资活动产生的现金流量净额 2 120 315 271 972 215 717 3 252 579 866 2 763 420 319
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 599 999 997 599 999 997
取得借款收到的现金 542 597 276 330 236 775 662 719 571 307 842 924
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 10 854 304 0
筹资活动现金流入小计 542 597 276 330 236 775 1 273 573 872 907 842 921
偿还债务支付的现金 279 385 672 150 719 895 767 886 310 381 216 965
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 614 367 12 136 621 37 747 117 23 855 770
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 42 426 217 22 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 303 000 038 162 856 516 848 059 643 427 822 735
筹资活动产生的现金流量净额 239 597 237 167 380 259 425 514 229 480 020 186
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 975 076 -2 347 293 15 761 890 9 242 189
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -44 672 720 189 113 124 188 094 811 -2 026 278
期初现金及现金等价物余额 578 292 174 578 292 174 390 197 363 390 197 363
期末现金及现金等价物余额 533 619 453 767 405 297 578 292 174 388 171 085
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -4 506 951 0 139 650 941 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -6 870 325 0 79 732 534 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8 169 154 0 19 929 101 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 10 950 063 0 20 151 583 0
长期待摊费用摊销 2 870 899 0 3 692 214 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 8 223 0 146 728 0
固定资产报废损失 7 167 0 8 769 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 24 010 696 0 36 185 636 0
投资损失(减收益) -11 115 213 0 -44 892 461 0
递延所得税资产减少 14 696 550 0 -60 395 214 0
递延所得税负债增加 -7 429 138 0 46 702 571 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -176 437 103 0 -83 316 409 0
经营性应收项目的减少(减增加) -131 795 964 0 -698 734 497 0
经营性应付项目的增加(减减少) -46 434 432 0 270 890 668 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 2 763 704 0 -25 675 140 0
经营活动产生的现金流量净额 -321 112 669 0 -295 922 977 0
货币资金的期末余额 533 619 453 0 578 292 174 0
货币资金的期初余额 578 292 174 0 390 197 363 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -44 672 720 0 188 094 811 0
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