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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 736 562 182 355 736 484 2 627 221 595 1 502 502 968
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 453 086 1 385 220
收到其他与经营活动有关的现金 222 145 209 56 241 523 533 739 204 317 640 670
经营活动现金流入小计 958 707 391 411 978 008 3 162 413 885 1 821 528 857
购买商品、接受劳务支付的现金 433 835 659 168 038 560 2 226 569 141 747 808 575
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 93 124 899 77 861 596 79 838 729 87 251 882
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 65 078 183 3 104 106 98 050 807 98 983 390
支付其他与经营活动有关的现金 338 754 486 205 936 271 255 863 372 366 712 223
经营活动现金流出小计 930 793 226 454 940 533 2 660 322 050 1 300 756 070
经营活动产生的现金流量净额 27 914 165 -42 962 525 502 091 835 520 772 788
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 6 700 000 62 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 70 000 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 152 000 49 000 60 000 55 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 290 000 000 0 62 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 320 152 000 49 000 138 760 000 62 055 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 396 965 10 156 331 143 001 284 119 026 382
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 49 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 78 884 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 14 396 965 10 156 331 221 885 284 168 226 382
投资活动产生的现金流量净额 14 396 965 10 156 331 221 885 284 168 226 382
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 39 684 000 0
取得借款收到的现金 617 510 000 516 000 000 1 377 450 000 1 096 450 000
收到其他与筹资活动有关的现金 55 435 000 272 962 344 225 366 547 478 420 204
筹资活动现金流入小计 672 945 000 788 962 344 1 642 500 547 1 574 870 204
偿还债务支付的现金 595 507 714 384 840 033 1 837 605 304 1 572 939 663
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 335 901 20 811 228 167 942 620 105 877 773
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 378 098 182 332 399 488 270 406 359 523 403 389
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 011 941 797 738 050 750 2 275 954 284 2 202 220 825
筹资活动产生的现金流量净额 -338 996 797 50 911 594 -633 453 737 -627 350 621
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 327 597 -2 158 263 -214 487 185 -212 749 215
期初现金及现金等价物余额 12 159 877 12 159 877 226 647 062 226 647 062
期末现金及现金等价物余额 6 832 280 10 001 614 12 159 877 13 897 848
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 138 366 347 0
净利润 6 449 892 0 -147 204 022 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 613 881 0 145 263 663 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 84 479 417 0 184 270 315 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 301 571 0 6 627 856 0
长期待摊费用摊销 -23 450 0 545 986 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 297 226 0 3 017 792 0
固定资产报废损失 0 0 21 168 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 42 645 033 0 154 445 756 0
投资损失(减收益) 836 498 0 -9 594 176 0
递延所得税资产减少 832 080 0 -633 910 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 47 125 468 0 156 270 464 0
经营性应收项目的减少(减增加) -406 982 029 0 166 850 097 0
经营性应付项目的增加(减减少) 250 566 338 0 -157 789 152 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 27 914 165 0 502 091 835 0
货币资金的期末余额 6 832 280 0 12 159 877 0
货币资金的期初余额 12 159 877 0 226 647 062 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -5 327 597 0 -214 487 185 0
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