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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 424 150 781 805 086 328 3 723 298 007 2 759 797 428
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 963 024 2 064 988 10 994 371 6 194 151
收到其他与经营活动有关的现金 10 720 458 2 168 571 36 734 465 27 091 402
经营活动现金流入小计 1 449 834 263 809 319 887 3 771 026 844 2 793 082 981
购买商品、接受劳务支付的现金 1 022 985 678 503 342 343 2 674 898 789 1 870 671 114
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 162 727 192 92 389 511 304 143 387 230 799 335
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 625 064 23 501 641 187 117 940 146 234 123
支付其他与经营活动有关的现金 80 656 803 35 109 252 174 159 573 116 973 749
经营活动现金流出小计 1 323 994 738 654 342 747 3 340 319 690 2 364 678 321
经营活动产生的现金流量净额 125 839 525 154 977 140 430 707 154 428 404 659
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 477 904 821 471 133 445 3 096 087 823 1 434 696 833
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 359 928 10 618 067 79 462 605 9 160 920
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 829 915 33 237 650 018 871 299
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 12 835 657 0 6 757 750
投资活动现金流入小计 1 497 094 664 494 620 406 3 176 200 446 1 451 486 802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 662 510 25 749 174 73 439 417 60 923 738
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 148 421 588 539 926 282 3 458 213 236 1 802 753 568
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6 525 000 2 475 000 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 28 174 020 50 267 432 9 076 074
投资活动产生的现金流出小计 1 192 609 098 596 324 476 3 581 920 084 1 872 753 380
投资活动产生的现金流量净额 1 192 609 098 596 324 476 3 581 920 084 1 872 753 380
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 48 000 000 48 000 000 384 103 861 140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 48 000 000 48 000 000 384 103 861 140 000 000
偿还债务支付的现金 56 000 000 30 000 000 160 000 000 10 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 402 842 950 605 375 82 101 310 80 135 379
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 33 975 157 13 228 315 66 098 777 48 829 467
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 492 818 107 43 833 690 308 200 086 138 964 846
筹资活动产生的现金流量净额 -444 818 107 4 166 310 75 903 775 1 035 154
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 855 061 1 470 289 10 238 674 675 387
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -13 637 955 58 909 670 111 129 965 8 848 622
期初现金及现金等价物余额 437 780 467 437 780 467 326 650 502 326 650 502
期末现金及现金等价物余额 424 142 512 496 690 137 437 780 467 335 499 124
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 148 903 601 0 375 079 962 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -7 021 925 0 1 778 742 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 61 518 259 0 117 775 196 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 637 375 0 5 242 908 0
长期待摊费用摊销 1 439 252 0 409 663 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 96 349 0 156 929 0
固定资产报废损失 26 241 0 393 458 0
公允价值变动损失 -14 834 489 0 -937 192 0
财务费用 5 647 749 0 -3 855 688 0
投资损失(减收益) -38 411 551 0 -46 571 189 0
递延所得税资产减少 2 888 769 0 1 295 916 0
递延所得税负债增加 -502 275 0 846 665 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -20 305 520 0 28 746 239 0
经营性应收项目的减少(减增加) -23 049 642 0 -47 540 899 0
经营性应付项目的增加(减减少) 4 977 745 0 38 785 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 1 829 585 0 -2 152 341 0
经营活动产生的现金流量净额 125 839 525 0 430 707 154 0
货币资金的期末余额 424 142 512 0 437 780 467 0
货币资金的期初余额 437 780 467 0 326 650 502 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -13 637 955 0 111 129 965 0
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