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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 567 216 923 3 519 205 233 1 954 586 529 1 271 728 630
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 3 392 777 586 951
收到其他与经营活动有关的现金 53 347 726 96 195 028 271 045 532 131 243 638
经营活动现金流入小计 620 564 649 3 615 400 260 2 229 024 838 1 403 559 218
购买商品、接受劳务支付的现金 528 176 051 3 080 076 090 1 637 004 346 1 161 233 972
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 529 231 265 391 384 187 889 275 131 251 659
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 613 577 47 072 529 41 034 008 28 693 691
支付其他与经营活动有关的现金 57 660 854 187 931 552 504 363 892 171 779 627
经营活动现金流出小计 676 979 713 3 580 471 555 2 370 291 521 1 492 958 949
经营活动产生的现金流量净额 -56 415 064 34 928 706 -141 266 683 -89 399 731
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 200 000 99 000 000 110 775 000 36 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 78 945 291 8 585 291 8 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 076 552 17 840 697 12 762 002 7 780 721
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 224 377 266 642 339 1 327 708 014 331 482 295
投资活动现金流入小计 7 500 930 462 428 327 1 459 830 308 383 263 016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136 822 541 476 254 339 392 560 486 200 848 368
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 90 000 000 16 825 000 14 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 14 729 306 14 729 306 14 729 306
支付其他与投资活动有关的现金 9 096 055 228 664 150 1 557 427 770 722 427 770
投资活动产生的现金流出小计 145 918 596 809 647 794 1 981 542 561 952 505 444
投资活动产生的现金流量净额 145 918 596 809 647 794 1 981 542 561 952 505 444
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 642 200 000 650 000 000 650 000 000
吸收投资收到的现金 0 15 500 000 0 0
取得借款收到的现金 100 000 000 1 222 000 000 1 122 000 000 872 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 372 000 000 65 000 000 6 533 302 6 533 302
筹资活动现金流入小计 472 000 000 1 944 700 000 1 778 533 302 1 528 533 302
偿还债务支付的现金 386 471 000 962 625 000 674 450 000 574 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 027 967 138 426 866 107 175 161 86 788 928
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 28 262 395 496 631 591 316 402 805 64 622 986
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 432 761 362 1 597 683 457 1 098 027 966 725 411 914
筹资活动产生的现金流量净额 39 238 638 347 016 543 680 505 336 803 121 388
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -155 594 092 34 725 781 17 526 399 144 479 229
期初现金及现金等价物余额 416 046 121 381 320 340 381 320 340 381 320 340
期末现金及现金等价物余额 260 452 029 416 046 121 398 846 740 525 799 569
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -261 617 312 0 -27 949 855
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 191 963 355 0 15 155 818
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 90 213 395 0 62 666 306
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 048 329 0 6 900 154
长期待摊费用摊销 0 9 842 106 0 3 897 357
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 289 516 0 5 762 998
固定资产报废损失 0 17 971 127 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 74 875 206 0 46 833 644
投资损失(减收益) 0 -45 663 449 0 -31 792 817
递延所得税资产减少 0 -6 557 195 0 -13 034 088
递延所得税负债增加 0 1 418 752 0 -501 903
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -42 716 392 0 83 738 711
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -79 465 042 0 -113 028 287
经营性应付项目的增加(减减少) 0 69 326 309 0 -128 047 767
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 34 928 706 0 -89 399 731
货币资金的期末余额 0 416 046 121 0 525 799 569
货币资金的期初余额 0 381 320 340 0 381 320 340
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 34 725 781 0 144 479 229
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