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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 35 503 301 213 102 008 128 044 134 80 053 025
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 613 823 1 202 519 1 151 402 126 262
收到其他与经营活动有关的现金 41 718 8 529 032 2 262 219 2 024 216
经营活动现金流入小计 36 158 842 222 833 558 131 457 756 82 203 504
购买商品、接受劳务支付的现金 24 996 045 94 474 075 48 886 509 27 059 563
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 11 998 157 47 147 756 37 278 146 25 868 998
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 338 365 32 024 479 26 355 834 20 119 342
支付其他与经营活动有关的现金 4 029 742 15 660 214 14 836 955 8 038 996
经营活动现金流出小计 46 362 308 189 306 524 127 357 443 81 086 899
经营活动产生的现金流量净额 -10 203 466 33 527 035 4 100 313 1 116 605
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 4 250 000 4 250 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 352 690 1 405 645 1 192 066
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 17 633 578 40 000 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 54 794 788 46 934 573 0 0
投资活动现金流入小计 54 794 788 70 170 841 45 655 645 1 192 066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 000 32 388 297 29 286 275 23 316 631
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2 684 633 602 563 0
投资活动产生的现金流出小计 28 000 35 072 931 29 888 837 23 316 631
投资活动产生的现金流量净额 28 000 35 072 931 29 888 837 23 316 631
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 157 944 742 157 944 742 152 944 742
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 157 944 742 157 944 742 152 944 742
偿还债务支付的现金 45 000 000 229 694 742 195 194 742 152 444 742
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 371 750 7 000 387 5 419 397 4 125 163
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 371 750 236 695 129 200 614 139 156 569 905
筹资活动产生的现金流量净额 -45 371 750 -78 750 387 -42 669 397 -3 625 163
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -58 801 -149 130 8 157 4 394
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -867 229 -10 274 572 -22 794 120 -24 628 730
期初现金及现金等价物余额 30 154 556 40 429 127 40 429 127 40 429 127
期末现金及现金等价物余额 29 287 327 30 154 556 17 635 008 15 800 397
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 687 043 0 22 555 186
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 219 597 0 -373 177
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 985 786 0 19 397 690
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 616 669 0 2 167 350
长期待摊费用摊销 0 1 067 716 0 631 513
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -189 469 0 -213 878
固定资产报废损失 0 546 257 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 097 886 0 2 508 318
投资损失(减收益) 0 -17 231 848 0 -20 745 306
递延所得税资产减少 0 983 330 0 471 520
递延所得税负债增加 0 -575 418 0 -3 021 680
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 457 415 0 -11 595 214
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -20 591 670 0 -3 192 496
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -707 740 0 -6 721 626
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 923 690 0 -751 595
经营活动产生的现金流量净额 0 33 527 035 0 1 116 605
货币资金的期末余额 0 30 154 556 0 15 800 397
货币资金的期初余额 0 40 429 127 0 40 429 127
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -10 274 572 0 -24 628 730
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