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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 845 675 533 379 296 238 2 566 510 516 1 413 334 982
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 996 453 8 926 550 28 499 083 25 378 780
收到其他与经营活动有关的现金 62 955 187 30 224 044 175 945 612 168 348 657
经营活动现金流入小计 924 627 173 418 446 832 2 770 955 211 1 607 062 419
购买商品、接受劳务支付的现金 473 433 785 235 583 202 1 952 339 800 1 072 282 229
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 120 675 124 73 228 233 229 183 180 157 603 270
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 402 149 47 246 300 117 464 631 112 080 821
支付其他与经营活动有关的现金 136 873 322 79 236 049 413 620 770 254 234 613
经营活动现金流出小计 811 384 380 435 293 784 2 712 608 381 1 596 200 934
经营活动产生的现金流量净额 113 242 793 -16 846 952 58 346 830 10 861 485
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13 126 057 13 126 057 316 682 536 120 219 571
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 013 141 883 658 40 802 739 26 523 731
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 438 107 0 731 023 659 045
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 126 723 886 126 723 886
收到其他与投资活动有关的现金 194 725 349 100 122 613 40 000 000 20 223 321
投资活动现金流入小计 228 302 654 114 132 328 524 940 184 294 349 554
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 543 810 3 128 695 66 498 036 55 500 789
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 79 865 670 32 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38 966 434 0 2 000 000 3 323 555
支付其他与投资活动有关的现金 194 500 430 150 000 244 40 000 000 20 000 864
投资活动产生的现金流出小计 255 010 675 153 128 938 188 363 706 110 825 208
投资活动产生的现金流量净额 255 010 675 153 128 938 188 363 706 110 825 208
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 13 700 000 13 700 000 164 519 994 151 319 994
取得借款收到的现金 239 907 251 120 132 527 570 500 000 460 927 688
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 253 607 251 133 832 527 735 019 994 612 247 682
偿还债务支付的现金 275 370 919 125 370 006 583 000 000 468 030 418
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 582 082 39 941 293 195 387 215 176 277 003
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 38 938 340 3 891 302 110 077 996 88 880 400
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 362 891 341 169 202 600 888 465 211 733 187 822
筹资活动产生的现金流量净额 -109 284 090 -35 370 073 -153 445 217 -120 940 139
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -355 242 -1 803 711 1 894 633 300 140
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -23 104 559 -93 017 346 243 372 724 73 745 832
期初现金及现金等价物余额 607 669 055 607 669 055 364 296 331 364 296 331
期末现金及现金等价物余额 584 564 495 514 651 708 607 669 055 438 042 163
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 63 058 597 0 113 942 791 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -3 037 078 0 88 604 034 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 40 718 922 0 87 112 959 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 450 067 0 7 788 090 0
长期待摊费用摊销 2 729 956 0 6 541 506 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 022 065 0 609 733 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 7 556 974 0 13 623 344 0
财务费用 13 537 038 0 35 360 155 0
投资损失(减收益) -9 912 091 0 -168 832 415 0
递延所得税资产减少 1 959 983 0 -12 487 126 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 121 724 061 0 -82 515 534 0
经营性应收项目的减少(减增加) 25 185 887 0 70 140 396 0
经营性应付项目的增加(减减少) -155 751 587 0 -101 541 104 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 113 242 793 0 58 346 830 0
货币资金的期末余额 584 564 495 0 607 669 055 0
货币资金的期初余额 607 669 055 0 364 296 331 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -23 104 559 0 243 372 724 0
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