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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 379 296 238 2 566 510 516 1 413 334 982 883 529 381
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 926 550 28 499 083 25 378 780 14 421 247
收到其他与经营活动有关的现金 30 224 044 175 945 612 168 348 657 105 806 054
经营活动现金流入小计 418 446 832 2 770 955 211 1 607 062 419 1 003 756 682
购买商品、接受劳务支付的现金 235 583 202 1 952 339 800 1 072 282 229 759 545 913
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 73 228 233 229 183 180 157 603 270 111 792 914
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 246 300 117 464 631 112 080 821 76 351 631
支付其他与经营活动有关的现金 79 236 049 413 620 770 254 234 613 180 217 494
经营活动现金流出小计 435 293 784 2 712 608 381 1 596 200 934 1 127 907 952
经营活动产生的现金流量净额 -16 846 952 58 346 830 10 861 485 -124 151 270
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 13 126 057 316 682 536 120 219 571 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 883 658 40 802 739 26 523 731 26 453 774
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 731 023 659 045 441 735
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 126 723 886 126 723 886 0
收到其他与投资活动有关的现金 100 122 613 40 000 000 20 223 321 20 163 750
投资活动现金流入小计 114 132 328 524 940 184 294 349 554 47 059 259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 128 695 66 498 036 55 500 789 37 711 455
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 79 865 670 32 000 000 20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 2 000 000 3 323 555 3 323 555
支付其他与投资活动有关的现金 150 000 244 40 000 000 20 000 864 20 000 593
投资活动产生的现金流出小计 153 128 938 188 363 706 110 825 208 81 035 603
投资活动产生的现金流量净额 153 128 938 188 363 706 110 825 208 81 035 603
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 13 700 000 164 519 994 151 319 994 151 319 994
取得借款收到的现金 120 132 527 570 500 000 460 927 688 415 802 800
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 133 832 527 735 019 994 612 247 682 567 122 794
偿还债务支付的现金 125 370 006 583 000 000 468 030 418 343 015 859
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39 941 293 195 387 215 176 277 003 21 443 071
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 891 302 110 077 996 88 880 400 51 853 600
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 169 202 600 888 465 211 733 187 822 416 312 531
筹资活动产生的现金流量净额 -35 370 073 -153 445 217 -120 940 139 150 810 264
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 803 711 1 894 633 300 140 -1 649 998
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -93 017 346 243 372 724 73 745 832 -8 967 349
期初现金及现金等价物余额 607 669 055 364 296 331 364 296 331 364 296 331
期末现金及现金等价物余额 514 651 708 607 669 055 438 042 163 355 328 982
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 113 942 791 0 50 036 079
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 88 604 034 0 16 858 491
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 87 112 959 0 49 881 852
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 788 090 0 3 478 500
长期待摊费用摊销 0 6 541 506 0 2 941 275
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 609 733 0 219 819
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 13 623 344 0 1 889 501
财务费用 0 35 360 155 0 19 563 260
投资损失(减收益) 0 -168 832 415 0 -40 907 146
递延所得税资产减少 0 -12 487 126 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 -6 413 761
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -82 515 534 0 -73 276 483
经营性应收项目的减少(减增加) 0 70 140 396 0 57 403 188
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -101 541 104 0 -205 825 845
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 58 346 830 0 -124 151 270
货币资金的期末余额 0 607 669 055 0 355 328 982
货币资金的期初余额 0 364 296 331 0 364 296 331
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 243 372 724 0 -8 967 349
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