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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 670 057 492 332 394 826 800 001 657 594 990 925
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 779 547 2 549 869 1 764 068 1 416 547
收到其他与经营活动有关的现金 20 210 258 8 737 389 6 304 665 38 735 461
经营活动现金流入小计 696 047 297 343 682 084 808 070 390 635 142 933
购买商品、接受劳务支付的现金 525 278 787 263 233 106 597 383 969 462 502 657
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 57 500 802 30 920 371 103 335 617 74 939 551
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 18 279 803 4 272 399 32 678 373 26 770 179
支付其他与经营活动有关的现金 18 752 595 7 553 532 59 206 776 46 606 977
经营活动现金流出小计 619 811 987 305 979 409 792 604 736 610 819 363
经营活动产生的现金流量净额 76 235 310 37 702 675 15 465 654 24 323 570
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 215 000 000 140 000 000 1 827 280 000 405 790 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 971 420 576 728 5 471 506 4 128 133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 462 820 0 1 056 609 536 615
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 217 434 240 140 576 728 1 833 808 115 410 454 748
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 618 612 1 866 510 25 054 159 5 753 437
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 265 000 000 185 000 000 1 844 280 000 405 790 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 279 618 612 186 866 510 1 869 334 159 411 543 437
投资活动产生的现金流量净额 279 618 612 186 866 510 1 869 334 159 411 543 437
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 15 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 15 000 000 0
偿还债务支付的现金 15 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 763 302 1 008 594 1 978 229 1 651 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 24 763 302 1 008 594 1 978 229 1 651 000
筹资活动产生的现金流量净额 -24 763 302 -1 008 594 13 021 771 -1 651 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 114 266 -393 014 940 469 46 914
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 598 099 -9 988 715 -6 098 150 21 630 795
期初现金及现金等价物余额 170 373 339 170 373 339 176 471 489 176 471 489
期末现金及现金等价物余额 159 775 240 160 384 624 170 373 339 198 102 284
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 14 111 620 0 15 309 433 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 621 183 0 11 812 538 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 544 540 0 27 899 334 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 584 912 0 1 515 061 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -291 504 0 -721 717 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -721 356 0 -369 422 0
投资损失(减收益) -1 971 420 0 -4 474 685 0
递延所得税资产减少 -394 361 0 1 177 687 0
递延所得税负债增加 1 915 932 0 633 872 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 13 238 863 0 -46 383 194 0
经营性应收项目的减少(减增加) -110 799 471 0 -20 046 271 0
经营性应付项目的增加(减减少) 142 396 372 0 29 113 019 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 76 235 310 0 15 465 654 0
货币资金的期末余额 159 775 240 0 170 373 339 0
货币资金的期初余额 170 373 339 0 176 471 489 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -10 598 099 0 -6 098 150 0
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