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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 461 218 539 2 326 912 597 5 609 126 392 4 086 206 482
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 62 523 26 424 69 736 16 311 816
收到其他与经营活动有关的现金 109 774 372 73 749 562 179 609 552 136 140 080
经营活动现金流入小计 3 571 055 434 2 400 688 583 5 788 805 681 4 238 658 378
购买商品、接受劳务支付的现金 2 013 919 392 1 302 915 086 3 739 736 257 2 477 938 990
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 185 986 765 94 389 000 332 324 078 246 653 346
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 183 613 808 120 423 398 203 028 848 177 594 881
支付其他与经营活动有关的现金 537 683 246 339 240 374 941 924 550 660 416 930
经营活动现金流出小计 2 921 203 210 1 856 967 858 5 217 013 734 3 562 604 146
经营活动产生的现金流量净额 649 852 224 543 720 725 571 791 947 676 054 232
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 441 575 2 400 000 11 701 065 11 701 265
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 547 0 3 097 194 548 502
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 020 000
投资活动现金流入小计 6 467 122 2 400 000 14 798 259 18 269 768
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149 691 688 46 893 633 341 692 300 335 049 590
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 356 344 0 30 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 82 181 182 181 1 583 818 16 428
投资活动产生的现金流出小计 151 130 214 47 075 814 373 276 118 335 066 018
投资活动产生的现金流量净额 151 130 214 47 075 814 373 276 118 335 066 018
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 652 372 878 274 372 878 1 272 556 850 911 964 658
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 652 372 878 274 372 878 1 272 556 850 911 964 658
偿还债务支付的现金 722 953 437 255 000 000 1 283 662 503 1 209 162 503
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56 262 445 9 416 843 104 207 942 93 394 658
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 91 811 301 62 833 178 58 170 647 1 389 281
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 871 027 182 327 250 022 1 446 041 092 1 303 946 443
筹资活动产生的现金流量净额 -218 654 305 -52 877 144 -173 484 242 -391 981 785
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 -4 942 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 286 534 828 446 167 767 39 824 904 -32 723 803
期初现金及现金等价物余额 659 961 169 659 961 169 620 136 265 620 136 265
期末现金及现金等价物余额 946 495 997 1 106 128 936 659 961 169 587 412 462
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 125 775 543 0 108 990 933 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 426 713 0 18 370 612 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 58 789 048 0 113 177 196 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 190 055 0 15 517 612 0
长期待摊费用摊销 3 886 702 0 6 457 879 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -93 090 0 340 468 0
固定资产报废损失 749 535 0 1 062 947 0
公允价值变动损失 -111 350 0 0 0
财务费用 13 413 290 0 45 744 618 0
投资损失(减收益) -6 608 810 0 -8 554 604 0
递延所得税资产减少 -7 547 853 0 2 139 993 0
递延所得税负债增加 -561 496 0 -7 780 511 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 588 059 357 0 -60 098 729 0
经营性应收项目的减少(减增加) 150 650 349 0 29 675 543 0
经营性应付项目的增加(减减少) -287 165 769 0 306 609 696 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 138 292 0
经营活动产生的现金流量净额 649 852 224 0 571 791 947 0
货币资金的期末余额 946 495 997 0 659 961 169 0
货币资金的期初余额 659 961 169 0 620 136 265 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 286 534 828 0 39 824 904 0
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