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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 165 333 317 1 494 311 561 6 174 312 488 4 076 520 426
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 159 561 489 102 888 482 354 237 497 213 269 906
收到其他与经营活动有关的现金 364 014 053 142 013 648 119 011 055 40 843 678
经营活动现金流入小计 3 688 908 859 1 739 213 691 6 647 561 040 4 330 634 009
购买商品、接受劳务支付的现金 1 571 495 663 745 645 561 3 089 343 177 2 534 649 688
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 801 841 018 378 748 839 1 704 156 443 1 240 549 210
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 166 949 005 84 018 796 372 820 107 278 528 967
支付其他与经营活动有关的现金 554 229 503 221 827 660 1 384 409 272 783 381 173
经营活动现金流出小计 3 094 515 189 1 430 240 856 6 550 728 999 4 837 109 039
经营活动产生的现金流量净额 594 393 670 308 972 835 96 832 041 -506 475 029
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 824 124 4 705 039 60 659 149 2 902 660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 26 824 124 4 705 039 60 659 149 2 902 660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 350 861 584 147 051 133 1 792 133 867 1 594 613 066
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 350 861 584 147 051 133 1 792 133 867 1 594 613 066
投资活动产生的现金流量净额 350 861 584 147 051 133 1 792 133 867 1 594 613 066
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 1 000 000 000 0
吸收投资收到的现金 0 0 104 961 307 10 566 387
取得借款收到的现金 3 063 485 879 965 375 159 4 491 447 629 3 735 351 422
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 150 000 000 0
筹资活动现金流入小计 3 063 485 879 965 375 159 5 746 408 937 3 745 917 808
偿还债务支付的现金 3 151 377 245 1 259 651 560 4 324 803 300 2 311 707 162
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154 020 763 41 209 487 273 043 083 203 356 343
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 868 039 3 029 695 181 301 968 6 267 122
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 316 266 048 1 303 890 743 4 779 148 352 2 521 330 627
筹资活动产生的现金流量净额 -252 780 169 -338 515 583 967 260 585 1 224 587 181
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -4 652 559 -5 467 009 31 838 983 -5 486 757
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 12 923 482 -177 355 851 -635 543 109 -879 085 011
期初现金及现金等价物余额 837 049 213 837 049 213 1 472 592 321 1 472 592 321
期末现金及现金等价物余额 849 972 695 659 693 362 837 049 213 593 507 310
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 21 705 663 0 476 804 806 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 3 773 349 0 171 836 843 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81 255 468 0 161 116 030 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 146 099 301 0 248 181 912 0
长期待摊费用摊销 16 867 993 0 38 598 222 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -15 670 593 0 -87 751 449 0
固定资产报废损失 -394 860 0 0 0
公允价值变动损失 1 055 853 0 0 0
财务费用 181 588 883 0 222 182 364 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 -7 509 453 0 1 866 647 0
递延所得税负债增加 -3 783 843 0 -779 068 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -254 904 116 0 -217 795 197 0
经营性应收项目的减少(减增加) 770 771 820 0 -841 405 700 0
经营性应付项目的增加(减减少) -325 989 873 0 -76 259 217 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -20 471 923 0 235 849 0
经营活动产生的现金流量净额 594 393 670 0 96 832 041 0
货币资金的期末余额 849 972 695 0 837 049 213 0
货币资金的期初余额 837 049 213 0 1 472 592 321 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 12 923 482 0 -635 543 109 0
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