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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 872 922 968 909 377 804 3 099 445 572 2 632 761 704
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 193 0 0 379 326
收到其他与经营活动有关的现金 4 715 421 2 959 893 32 872 269 29 678 750
经营活动现金流入小计 1 877 643 582 912 337 696 3 132 317 840 2 662 819 780
购买商品、接受劳务支付的现金 1 558 406 595 636 921 137 2 552 765 084 2 276 911 756
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 98 668 486 54 416 152 184 683 253 136 212 053
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 58 304 740 38 408 175 78 520 547 61 161 308
支付其他与经营活动有关的现金 437 713 073 496 410 400 413 451 330 141 496 139
经营活动现金流出小计 2 153 092 893 1 226 155 863 3 229 420 214 2 615 781 255
经营活动产生的现金流量净额 -275 449 312 -313 818 167 -97 102 373 47 038 525
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 51 000 51 000 391 550 000 391 550 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 334 785 6 334 785
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73 479 26 859 1 640 573 719 930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 5 149 934 4 961 292
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 10 000 000 0
投资活动现金流入小计 124 479 77 859 409 675 292 403 566 006
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 565 891 190 511 15 998 960 11 025 309
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 270 051 000 270 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 412 992 151 412 967 711
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 565 891 190 511 699 042 111 693 993 020
投资活动产生的现金流量净额 2 565 891 190 511 699 042 111 693 993 020
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 575 192 419 393 615 036 1 392 460 013 874 865 514
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 90 000 000 0
筹资活动现金流入小计 575 192 419 393 615 036 1 482 460 013 874 865 514
偿还债务支付的现金 491 431 143 262 300 277 540 499 518 434 205 234
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 310 283 18 513 271 50 562 932 26 991 724
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 138 076 923 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 520 741 426 280 813 548 729 139 373 461 196 958
筹资活动产生的现金流量净额 54 450 993 112 801 489 753 320 640 413 668 556
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 556 399 -1 609 441 -562 212 -3 185 714
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -225 996 131 -202 738 772 366 289 235 167 094 353
期初现金及现金等价物余额 621 244 281 621 244 281 254 955 046 254 955 046
期末现金及现金等价物余额 395 248 150 418 505 509 621 244 281 422 049 399
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 11 903 661 0 65 687 324 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 15 070 880 0 43 725 789 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15 164 325 0 30 419 687 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 496 958 0 5 741 050 0
长期待摊费用摊销 1 424 785 0 2 831 054 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 154 458 0 3 948 265 0
固定资产报废损失 0 0 557 734 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 32 560 455 0 52 894 805 0
投资损失(减收益) -780 631 0 -27 646 193 0
递延所得税资产减少 840 813 0 -4 978 679 0
递延所得税负债增加 -154 758 0 -180 551 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 21 834 035 0 -7 736 398 0
经营性应收项目的减少(减增加) -489 668 281 0 -305 593 984 0
经营性应付项目的增加(减减少) 112 703 987 0 43 227 722 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -275 449 312 0 -97 102 373 0
货币资金的期末余额 395 248 150 0 621 244 281 0
货币资金的期初余额 621 244 281 0 254 955 046 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -225 996 131 0 366 289 235 0
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