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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 277 750 753 145 520 099 295 956 465 182 430 999
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 1 642 484 1 484
收到其他与经营活动有关的现金 71 940 008 28 026 363 30 097 185 48 615 316
经营活动现金流入小计 349 690 761 173 546 462 327 696 133 231 047 800
购买商品、接受劳务支付的现金 181 292 926 90 182 584 190 921 606 82 497 194
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 881 323 15 300 584 43 208 773 31 733 896
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 760 392 10 533 120 40 605 990 33 174 923
支付其他与经营活动有关的现金 101 496 388 48 798 532 90 159 409 71 350 649
经营活动现金流出小计 332 431 029 164 814 820 364 895 779 218 756 662
经营活动产生的现金流量净额 17 259 732 8 731 641 -37 199 645 12 291 138
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 58 227 467 7 576 907 710 400 113 636 015 429
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 313 644 104 254 3 189 264 4 229 495
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 000 10 000 96 603 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 58 551 111 7 691 161 713 685 979 640 244 924
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 713 298 3 418 468 10 483 164 5 484 585
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 42 351 692 17 201 692 639 160 000 592 267 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 46 064 990 20 620 160 649 643 164 597 751 585
投资活动产生的现金流量净额 46 064 990 20 620 160 649 643 164 597 751 585
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 5 072 200 5 229 200
取得借款收到的现金 33 000 000 0 123 000 000 96 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 7 200 000 0
筹资活动现金流入小计 33 000 000 0 135 272 200 101 229 200
偿还债务支付的现金 30 200 000 0 61 000 000 61 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 628 948 1 481 509 95 541 626 92 854 145
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 591 272 0 47 718 698 35 153 571
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 35 420 220 1 481 509 204 260 324 189 007 715
筹资活动产生的现金流量净额 -2 420 220 -1 481 509 -68 988 124 -87 778 515
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 27 325 633 -5 678 866 -42 144 955 -32 994 039
期初现金及现金等价物余额 92 560 893 92 490 056 134 705 848 96 655 848
期末现金及现金等价物余额 119 886 527 86 811 190 92 560 893 63 661 809
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 58 485 031 0 30 611 841 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 819 278 0 36 008 538 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11 215 071 0 21 928 532 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 511 532 0 2 946 784 0
长期待摊费用摊销 46 600 0 380 916 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 76 818 0 -16 142 0
固定资产报废损失 47 453 0 28 133 0
公允价值变动损失 0 0 3 548 0
财务费用 2 610 119 0 5 494 064 0
投资损失(减收益) -313 640 0 -3 189 264 0
递延所得税资产减少 148 907 0 -2 257 787 0
递延所得税负债增加 -123 556 0 -101 576 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -14 711 483 0 -5 119 975 0
经营性应收项目的减少(减增加) -25 716 201 0 -208 536 364 0
经营性应付项目的增加(减减少) -14 197 641 0 84 619 108 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 17 259 732 0 -37 199 645 0
货币资金的期末余额 119 886 527 0 92 560 893 0
货币资金的期初余额 92 560 893 0 134 705 848 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 27 325 633 0 -42 144 955 0
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