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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145 520 099 295 956 465 182 430 999 134 282 844
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 1 642 484 1 484 557
收到其他与经营活动有关的现金 28 026 363 30 097 185 48 615 316 21 197 830
经营活动现金流入小计 173 546 462 327 696 133 231 047 800 155 481 231
购买商品、接受劳务支付的现金 90 182 584 190 921 606 82 497 194 50 080 277
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 300 584 43 208 773 31 733 896 22 559 932
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 533 120 40 605 990 33 174 923 21 693 893
支付其他与经营活动有关的现金 48 798 532 90 159 409 71 350 649 45 961 657
经营活动现金流出小计 164 814 820 364 895 779 218 756 662 140 295 759
经营活动产生的现金流量净额 8 731 641 -37 199 645 12 291 138 15 185 472
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7 576 907 710 400 113 636 015 429 440 465 429
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 104 254 3 189 264 4 229 495 3 078 527
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 000 96 603 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 691 161 713 685 979 640 244 924 443 543 956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 418 468 10 483 164 5 484 585 3 735 423
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 201 692 639 160 000 592 267 000 310 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 20 620 160 649 643 164 597 751 585 314 235 423
投资活动产生的现金流量净额 20 620 160 649 643 164 597 751 585 314 235 423
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 5 072 200 5 229 200 10 000
取得借款收到的现金 0 123 000 000 96 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 7 200 000 0 0
筹资活动现金流入小计 0 135 272 200 101 229 200 20 010 000
偿还债务支付的现金 0 61 000 000 61 000 000 61 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 481 509 95 541 626 92 854 145 92 502 951
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 47 718 698 35 153 571 30 024 362
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 481 509 204 260 324 189 007 715 183 527 312
筹资活动产生的现金流量净额 -1 481 509 -68 988 124 -87 778 515 -163 517 312
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 678 866 -42 144 955 -32 994 039 -19 023 308
期初现金及现金等价物余额 92 490 056 134 705 848 96 655 848 134 705 848
期末现金及现金等价物余额 86 811 190 92 560 893 63 661 809 115 682 540
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 611 841 0 13 615 233
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 36 008 538 0 9 450 229
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 928 532 0 10 187 955
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 946 784 0 1 274 590
长期待摊费用摊销 0 380 916 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -16 142 0 0
固定资产报废损失 0 28 133 0 0
公允价值变动损失 0 3 548 0 0
财务费用 0 5 494 064 0 2 236 705
投资损失(减收益) 0 -3 189 264 0 -3 006 452
递延所得税资产减少 0 -2 257 787 0 105 097
递延所得税负债增加 0 -101 576 0 -478 882
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 119 975 0 -3 622 081
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -208 536 364 0 10 131 967
经营性应付项目的增加(减减少) 0 84 619 108 0 -24 708 889
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -37 199 645 0 15 185 472
货币资金的期末余额 0 92 560 893 0 115 682 540
货币资金的期初余额 0 134 705 848 0 134 705 848
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -42 144 955 0 -19 023 308
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