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2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1 269 992 848 |
536 626 245 |
2 762 643 792 |
2 007 574 616 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
47 680 546 |
21 553 911 |
129 626 712 |
82 559 392 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
46 728 846 |
60 034 339 |
211 304 879 |
83 589 762 |
经营活动现金流入小计 |
1 364 402 240 |
618 214 494 |
3 103 575 383 |
2 173 723 771 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1 032 937 393 |
540 118 842 |
2 351 830 740 |
1 881 504 985 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
133 456 939 |
63 593 588 |
244 421 975 |
156 391 125 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
47 892 952 |
27 164 115 |
97 110 548 |
74 941 217 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
132 590 083 |
69 448 842 |
315 892 808 |
93 825 878 |
经营活动现金流出小计 |
1 346 877 366 |
700 325 387 |
3 009 256 071 |
2 206 663 205 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17 524 874 |
-82 110 893 |
94 319 312 |
-32 939 434 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
0 |
0 |
16 101 800 |
15 393 801 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
0 |
0 |
2 291 534 |
2 386 635 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5 000 |
5 000 |
34 980 |
0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
280 652 800 |
225 000 000 |
投资活动现金流入小计 |
5 000 |
5 000 |
299 081 114 |
242 780 436 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
45 275 585 |
23 051 222 |
98 798 820 |
64 760 184 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
227 297 137 |
228 000 000 |
投资活动产生的现金流出小计 |
45 275 585 |
23 051 222 |
326 170 957 |
292 760 184 |
投资活动产生的现金流量净额 |
45 275 585 |
23 051 222 |
326 170 957 |
292 760 184 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得借款收到的现金 |
384 501 002 |
162 329 991 |
948 127 387 |
698 576 458 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
167 106 125 |
0 |
33 000 000 |
33 000 000 |
筹资活动现金流入小计 |
551 607 127 |
162 329 991 |
981 127 387 |
731 576 458 |
偿还债务支付的现金 |
556 408 315 |
262 057 304 |
816 500 000 |
646 200 000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
54 965 525 |
11 526 466 |
78 673 480 |
63 242 515 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
46 000 000 |
11 000 000 |
87 900 799 |
56 400 548 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
657 373 840 |
284 583 770 |
983 074 279 |
765 843 063 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-105 766 713 |
-122 253 778 |
-1 946 892 |
-34 266 605 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
128 667 |
50 280 |
6 912 124 |
93 353 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-133 383 758 |
-227 360 613 |
72 194 701 |
-117 092 434 |
期初现金及现金等价物余额 |
325 392 450 |
325 392 450 |
253 197 749 |
253 197 749 |
期末现金及现金等价物余额 |
192 008 693 |
98 031 838 |
325 392 450 |
136 105 316 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
0 |
0 |
净利润 |
42 185 822 |
0 |
79 961 680 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
3 367 423 |
0 |
22 764 292 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
51 049 812 |
0 |
81 270 067 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
2 212 454 |
0 |
3 686 476 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
24 202 |
0 |
32 900 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
216 227 |
0 |
23 342 |
0 |
固定资产报废损失 |
0 |
0 |
31 719 |
0 |
公允价值变动损失 |
-2 377 600 |
0 |
3 205 800 |
0 |
财务费用 |
19 781 469 |
0 |
36 705 158 |
0 |
投资损失(减收益) |
1 816 200 |
0 |
-1 989 456 |
0 |
递延所得税资产减少 |
-2 266 360 |
0 |
-8 629 826 |
0 |
递延所得税负债增加 |
-51 770 |
0 |
84 202 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
-163 099 529 |
0 |
-22 230 358 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-329 950 377 |
0 |
54 872 857 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
394 616 901 |
0 |
-155 469 542 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
17 524 874 |
0 |
94 319 312 |
0 |
货币资金的期末余额 |
192 008 693 |
0 |
325 392 450 |
0 |
货币资金的期初余额 |
325 392 450 |
0 |
253 197 749 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
-133 383 758 |
0 |
72 194 701 |
0 |