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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26 636 297 000 103 812 991 000 75 025 602 000 47 309 390 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 681 747 000 3 041 001 000 2 682 252 000 1 221 345 000
收到其他与经营活动有关的现金 1 323 585 000 5 706 419 000 2 586 536 000 1 601 299 000
经营活动现金流入小计 28 641 629 000 112 560 411 000 80 294 390 000 50 132 034 000
购买商品、接受劳务支付的现金 20 826 449 000 72 578 132 000 53 937 107 000 38 346 635 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 725 618 000 18 824 518 000 13 584 818 000 8 816 505 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 574 320 000 4 370 631 000 3 287 044 000 2 351 430 000
支付其他与经营活动有关的现金 1 107 358 000 4 264 221 000 2 835 070 000 2 224 043 000
经营活动现金流出小计 28 233 745 000 100 037 502 000 73 644 039 000 51 738 613 000
经营活动产生的现金流量净额 407 884 000 12 522 909 000 6 650 351 000 -1 606 579 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 23 922 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 949 000 74 184 000 76 089 000 25 853 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68 762 000 3 936 074 000 3 765 286 000 182 809 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 459 784 000 459 784 000 127 807 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 671 478 000 1 670 828 000 1 219 455 000
投资活动现金流入小计 69 711 000 6 176 040 000 5 971 987 000 1 555 924 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 860 665 000 17 842 390 000 12 531 418 000 8 274 521 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 394 231 000 829 313 000 548 420 000 283 420 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 26 872 000 24 393 000 23 296 000
支付其他与投资活动有关的现金 469 700 000 1 708 225 000 1 680 238 000 1 079 238 000
投资活动产生的现金流出小计 5 724 596 000 20 406 800 000 14 784 469 000 9 660 475 000
投资活动产生的现金流量净额 5 724 596 000 20 406 800 000 14 784 469 000 9 660 475 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 5 500 000 000 14 100 000 000 10 100 000 000 7 000 000 000
吸收投资收到的现金 50 000 10 835 000 2 305 000 0
取得借款收到的现金 17 484 817 000 52 964 977 000 40 928 505 000 30 222 700 000
收到其他与筹资活动有关的现金 488 878 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 23 473 745 000 67 075 812 000 51 030 810 000 37 222 700 000
偿还债务支付的现金 15 892 473 000 57 557 196 000 40 876 216 000 24 883 372 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 888 663 000 4 120 193 000 3 323 348 000 1 471 393 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 878 000 1 481 912 000 127 273 000 77 554 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 793 014 000 63 159 301 000 44 326 837 000 26 432 319 000
筹资活动产生的现金流量净额 6 680 731 000 3 916 511 000 6 703 973 000 10 790 381 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 249 000 6 443 000 74 355 000 14 830 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 427 481 000 2 215 103 000 4 616 197 000 1 094 081 000
期初现金及现金等价物余额 11 151 057 000 8 935 954 000 8 935 954 000 8 935 954 000
期末现金及现金等价物余额 12 578 538 000 11 151 057 000 13 552 151 000 10 030 035 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 556 193 000 0 874 361 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 686 416 000 0 125 113 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 589 338 000 0 3 646 261 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 809 347 000 0 834 487 000
长期待摊费用摊销 0 25 970 000 0 9 897 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 18 526 000 0 22 837 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 5 470 000 0 15 981 000
财务费用 0 3 480 516 000 0 1 455 988 000
投资损失(减收益) 0 -248 412 000 0 -395 557 000
递延所得税资产减少 0 -129 690 000 0 -250 506 000
递延所得税负债增加 0 242 099 000 0 -43 496 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 584 924 000 0 -5 249 684 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 385 568 000 0 -3 094 663 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 497 571 000 0 533 148 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 522 909 000 0 -1 606 579 000
货币资金的期末余额 0 11 151 057 000 0 10 030 035 000
货币资金的期初余额 0 8 935 954 000 0 8 935 954 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 215 103 000 0 1 094 081 000
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